A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5770 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 SPAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 210 376.00 | 1 907 461.00 | 302 915.00 | 178 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519 011.00 | 1 406 476.00 | 112 535.00 | 155 818.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 476 984.00 | 3 476 984.00 | 3 096 454.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 403.00 | |||
AN Terrains | 172 452.00 | 74 588.00 | 97 864.00 | 52 328.00 |
AP Constructions | 80 300.00 | 6 928.00 | 73 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 098 982.00 | 2 658 465.00 | 440 518.00 | 303 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 232.00 | 769 773.00 | 258 459.00 | 141 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 541.00 | 274 541.00 | 431 315.00 | |
BF Prêts | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 074.00 | 50 074.00 | 39 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 029 308.00 | 6 823 690.00 | 8 205 618.00 | 7 518 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603 045.00 | 621 535.00 | 2 981 511.00 | 3 388 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 853.00 | 106 853.00 | 31 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 543.00 | 121 905.00 | 1 894 637.00 | 1 739 640.00 |
BZ Autres créances | 1 105 378.00 | 1 105 378.00 | 317 294.00 | |
CF Disponibilités | 1 013 349.00 | 1 013 349.00 | 577 060.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 518.00 | 87 518.00 | 112 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 932 686.00 | 743 440.00 | 7 189 246.00 | 6 166 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 961 994.00 | 7 567 130.00 | 15 394 864.00 | 13 684 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 118.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 554 994.00 | 4 017 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 669 198.00 | 2 537 911.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 763.00 | 58 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 452 816.00 | 7 796 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 543 000.00 | 363 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 83 718.00 | 84 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 626 718.00 | 448 129.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | 62 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 474.00 | 2 498 456.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 185.00 | 12 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 116.00 | 1 679 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 594.00 | 1 104 957.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | |||
EA Autres dettes | 294 515.00 | 72 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 388.00 | 1 678.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 315 329.00 | 5 440 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 394 864.00 | 13 684 900.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 309 211.00 | 5 414 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 22 080 000.00 | 2 691 135.00 | 24 771 135.00 | 23 429 936.00 |
FG Production vendue services | 3 362 547.00 | 289 677.00 | 3 652 224.00 | 3 489 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 442 547.00 | 2 980 812.00 | 28 423 359.00 | 26 918 974.00 |
FN Production immobilisée | 570 833.00 | 446 415.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 806.00 | 14 683.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 915 872.00 | 1 248 602.00 | ||
FQ Autres produits | 581.00 | 800 516.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 915 450.00 | 29 429 189.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 974 936.00 | 14 882 588.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 555.00 | -259 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 663 583.00 | 5 288 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 247 096.00 | 313 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 308 044.00 | 1 964 591.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 702.00 | 693 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 116.00 | 369 635.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 236 868.00 | 284 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 500.00 | 58 406.00 | ||
GE Autres charges | 7 941.00 | 23 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 085 341.00 | 23 620 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 830 110.00 | 5 808 986.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 122.00 | 30.00 | ||
GN Différences positives de change | 9 199.00 | 4 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 321.00 | 4 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 151.00 | 673 291.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12.00 | 2 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 163.00 | 675 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -842.00 | -670 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 829 267.00 | 5 138 006.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 428.00 | 71 060.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 441.00 | 1 903 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 937.00 | 140 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 806.00 | 2 115 080.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570 393.00 | 490 901.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 762.00 | 1 553 874.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 654 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005 154.00 | 2 699 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868 348.00 | -584 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 910.00 | 332 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 811.00 | 1 683 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 110 577.00 | 31 549 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 441 379.00 | 29 011 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 669 198.00 | 2 537 911.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 812 320.00 | 1 077 827.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 19 765.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989 262.00 | 229 115.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715 163.00 | 874 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432 364.00 | 862 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 946.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 176 734.00 | 1 976 733.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | 2 210 376.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 905.00 | 326 401.00 | 8 114 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 941.00 | 310 583.00 | 4 654 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | 50 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 846.00 | 645 313.00 | 15 029 308.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810 938.00 | 104 523.00 | 8 000.00 | 1 907 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 176.00 | 104 470.00 | 41 170.00 | 1 406 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 012.00 | 217 123.00 | 211 382.00 | 3 509 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658 126.00 | 426 116.00 | 260 552.00 | 6 823 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 45 763.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 512.00 | 12 750.00 | 45 763.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 481 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 718.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 129.00 | 182 500.00 | 3 911.00 | 626 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 219.00 | 219 192.00 | 89 876.00 | 621 535.00 |
6T Sur comptes clients | 160 181.00 | 17 676.00 | 55 952.00 | 121 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 400.00 | 236 868.00 | 145 828.00 | 743 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 041.00 | 419 368.00 | 162 489.00 | 1 415 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 369 368.00 | 103 552.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 58 937.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 44.00 | 44.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 074.00 | 50 074.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 226.00 | 32 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 984 317.00 | 1 984 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | ||
VB T. V. A. | 175 034.00 | 175 034.00 | ||
VP Divers | 7 521.00 | 7 521.00 | ||
VC Groupe et associés | 831 917.00 | 831 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 759.00 | 77 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 518.00 | 87 518.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 556.00 | 3 259 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 056.00 | 19 938.00 | 6 118.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 519.00 | 10 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 116.00 | 1 946 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 616.00 | 566 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 092.00 | 346 092.00 | ||
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 429.00 | 51 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 022 956.00 | 1 022 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 515.00 | 294 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 276 144.00 | 4 270 026.00 | 6 118.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 074.00 | |||