SOFIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOFIVAL |
| Siren | 400924841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11254 |
| Numéro de Gestion | 1996B40026 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 BELLEY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 54 442 859.00 | 39 992 859.00 | 14 450 000.00 | 9 310 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 317.00 | 246 317.00 | 189 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 689 176.00 | 39 992 859.00 | 14 696 317.00 | 9 500 157.00 |
BZ Autres créances | 537 877.00 | 537 877.00 | 497 859.00 | |
CF Disponibilités | 1 623.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 537 877.00 | 537 877.00 | 499 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 227 053.00 | 39 992 859.00 | 15 234 194.00 | 9 999 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 317.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 926.00 | 11 766.00 | ||
DH Report à nouveau | 865 869.00 | 197 823.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 534.00 | 703 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 557 329.00 | 8 212 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669 466.00 | 1 781 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 5 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 676 866.00 | 1 786 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 234 194.00 | 9 999 639.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 866.00 | 36 844.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 994.00 | 7 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 994.00 | 7 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 994.00 | -7 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 457 418.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 457 418.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 589.00 | 25 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 589.00 | 25 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 589.00 | 431 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 583.00 | 424 569.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810 381.00 | 4 327.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 289.00 | 4 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 711.00 | -4 327.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 405.00 | -282 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 000.00 | 457 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 466.00 | -245 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 534.00 | 703 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 493 016.00 | 7 006 541.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 493 016.00 | 7 006 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 810 381.00 | 54 689 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 810 381.00 | 54 689 176.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 39 992 859.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 992 859.00 | 39 992 859.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 992 859.00 | 39 992 859.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 246 317.00 | 246 317.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 416 146.00 | 416 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 731.00 | 121 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 194.00 | 784 194.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 669 466.00 | 19 466.00 | 6 650 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 676 866.00 | 26 866.00 | 6 650 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 000.00 | |||