ALEPH
Dépôt
| Dénomination | ALEPH |
| Siren | 400952339 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9696 |
| Numéro de Gestion | 1995B00213 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73375 LE BOURGET DU LAC CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 430.00 | 14 045.00 | 5 385.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 015.00 | 4 334.00 | 2 681.00 | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 10 583.00 | 443.00 | |
CU Autres participations | 624 367.00 | 19 755.00 | 604 612.00 | 554 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 040.00 | 1 763 040.00 | 1 163 040.00 | |
BF Prêts | 87 356.00 | 43 678.00 | 43 678.00 | 41 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 235.00 | 92 395.00 | 2 419 840.00 | 1 760 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 366.00 | 190 366.00 | 298 523.00 | |
BZ Autres créances | 1 392 573.00 | 1 392 573.00 | 909 326.00 | |
CF Disponibilités | 49 685.00 | 49 685.00 | 1 025 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | 3 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 634 195.00 | 1 634 195.00 | 2 237 044.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 857.00 | 857.00 | 1 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 287.00 | 92 395.00 | 4 054 892.00 | 3 999 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 697 818.00 | 1 094 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 738.00 | 1 602 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 786 556.00 | 2 752 818.00 | ||
DP Provisions pour risques | 857.00 | 1 928.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 857.00 | 1 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 425.00 | 828 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 185 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 919.00 | 231 236.00 | ||
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 267 418.00 | 1 245 134.00 | ||
ED (V) | 60.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 892.00 | 3 999 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 418.00 | 1 245 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 255 760.00 | 43 601.00 | 299 361.00 | 248 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 760.00 | 43 601.00 | 299 361.00 | 248 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 837.00 | 9 394.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 250.00 | 258 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 236 624.00 | 235 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 471.00 | 16 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 638.00 | 789 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 352 548.00 | 329 398.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 036.00 | 1 478.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 324.00 | 1 371 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 146 073.00 | -1 113 279.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 598 000.00 | 1 222 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | 2.00 | ||
GN Différences positives de change | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600 046.00 | 1 224 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 64 291.00 | 1 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 755.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 291.00 | 18 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 535 755.00 | 1 206 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -610 318.00 | 92 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 744.00 | 900 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 900 049.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 145.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 248.00 | 5 270.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 393.00 | 5 270.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 649.00 | 894 779.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -734 705.00 | -615 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 040.00 | 2 383 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 302.00 | 780 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 738.00 | 1 602 987.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | 9 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 6 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | 3 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 671.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 833.00 | 9 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 430.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -715 092.00 | 2 474 764.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -715 092.00 | 2 512 235.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 310.00 | 1 735.00 | 14 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 301.00 | 14 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 2 036.00 | 28 962.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 63 433.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 857.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 928.00 | 64 291.00 | 1 928.00 | 64 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 64 291.00 | 1 928.00 | 64 291.00 |
UG ‐ Financières | 64 291.00 | 1 928.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 763 040.00 | 1 763 040.00 | ||
UP Prêts | 87 356.00 | 87 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 190 366.00 | 190 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 631.00 | 5 631.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010 857.00 | 1 010 857.00 | ||
VB T. V. A. | 32 233.00 | 32 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 342 829.00 | 342 829.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 906.00 | 1 584 509.00 | 1 850 396.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 937.00 | 124 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 774.00 | 106 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 538.00 | 92 538.00 | ||
VW T.V.A. | 26 179.00 | 26 179.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 901 425.00 | 901 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 418.00 | 1 267 418.00 | ||