DFG GESTION FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DFG GESTION FINANCE |
| Siren | 400982526 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8347 |
| Numéro de Gestion | 2011B05665 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93140 BONDY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | 3 886.00 | |
AN Terrains | 244 027.00 | 244 027.00 | 244 027.00 | |
AP Constructions | 384 529.00 | 41 734.00 | 342 794.00 | 353 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 979.00 | 42 777.00 | 18 202.00 | 17 778.00 |
CU Autres participations | 864 450.00 | 864 450.00 | 804 147.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 450.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 564 057.00 | 89 083.00 | 1 474 974.00 | 1 441 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | 44.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 106 766.00 | 106 766.00 | 190 503.00 | |
BZ Autres créances | 341 615.00 | 341 615.00 | 141 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 825 695.00 | 1 825 695.00 | 1 745 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | 4 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 579 021.00 | 2 579 021.00 | 2 381 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 078.00 | 89 083.00 | 4 053 995.00 | 3 822 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 582.00 | 116 582.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 209 659.00 | 1 422 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 806.00 | 687 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 715 048.00 | 3 326 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 910.00 | 357 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 3 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 33 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 76 911.00 | ||
EA Autres dettes | 12 203.00 | 25 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 338 947.00 | 496 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 995.00 | 3 822 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 472.00 | 227 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 966 191.00 | 966 191.00 | 1 046 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 191.00 | 966 191.00 | 1 046 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 250.00 | |||
FQ Autres produits | 507.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 968 948.00 | 1 046 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 152.00 | 327 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 660.00 | 7 450.00 | ||
FY Salaires et traitements | 320 080.00 | 333 893.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 935.00 | 259 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 580.00 | 17 905.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 866 411.00 | 946 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 537.00 | 99 699.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 136 965.00 | 613 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 444.00 | 8 475.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 147 409.00 | 621 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 341.00 | 8 095.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 341.00 | 8 095.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141 067.00 | 613 845.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 243 605.00 | 713 543.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | 35 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 520.00 | 35 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 3 160.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 147.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 753.00 | 13 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 767.00 | 21 840.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 565.00 | 47 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 877.00 | 1 703 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 071.00 | 1 015 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 806.00 | 687 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 093.00 | 7 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 097.00 | 71 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 762.00 | 78 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 572.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 147.00 | 869 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 147.00 | 1 564 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 3 886.00 | 4 572.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | 17 694.00 | 84 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 21 580.00 | 89 083.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 766.00 | 106 766.00 | ||
VP Divers | 341 615.00 | 341 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 783.00 | 453 283.00 | 5 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 910.00 | 90 438.00 | 178 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 947.00 | 160 475.00 | 178 472.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 648.00 | |||