LE PORTIQUE
Dépôt
| Dénomination | LE PORTIQUE |
| Siren | 401175401 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2019/011255 |
| Numéro de Gestion | 1995B00494 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83980 LE LAVANDOU |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 148.00 | 31 148.00 | 31 148.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 176.00 | 176.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 84 627.00 | 54 314.00 | 30 313.00 | 15 186.00 |
040 Immobilisations financières | 4 224.00 | 4 224.00 | 4 224.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 120 174.00 | 54 490.00 | 65 684.00 | 50 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 150.00 | 3 150.00 | 4 353.00 | |
072 Créances – Autres | 35 352.00 | 35 352.00 | 41 940.00 | |
084 Disponibilités | 104 194.00 | 104 194.00 | 103 822.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | 5 133.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 366.00 | 147 366.00 | 155 249.00 | |
110 Total général Actif | 267 540.00 | 54 490.00 | 213 050.00 | 205 806.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
126 Réserve légale | 762.00 | 762.00 | ||
134 Report à nouveau | 100 839.00 | 52 788.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 15 656.00 | 48 051.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 124 879.00 | 109 223.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 12 604.00 | 1 827.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 2 689.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 436.00 | |||
172 Autres dettes | 74 537.00 | 92 067.00 | ||
176 Total des dettes | 88 171.00 | 96 583.00 | ||
180 Total général Passif | 213 050.00 | 205 806.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 9 540.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 25 513.00 | |||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
218 Production vendue de services ‐ France | 282 045.00 | 352 290.00 | ||
230 Autres produits | 439.00 | 615.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 484.00 | 352 905.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 203.00 | -567.00 | ||
242 Autres charges externes. | 153 525.00 | 186 205.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 5 056.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 71 603.00 | 72 722.00 | ||
252 Charges sociales | 29 987.00 | 28 770.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 10 196.00 | 9 679.00 | ||
262 Autres charges | 427.00 | 10.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 272 913.00 | 301 875.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 9 572.00 | 51 030.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 9 575.00 | |||
294 Charges financières | 83.00 | 86.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 2 894.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 15 656.00 | 48 051.00 | ||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 322.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 329.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 454.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 513.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 793.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190.00 | |||
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -190.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -190.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 409.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 145.00 | |||
| | ||||
| 05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||