GEXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | GEXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 401194436 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24519 |
| Numéro de Gestion | 1995D00543 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 301.00 | 143 262.00 | 8 039.00 | 16 110.00 |
AH Fonds commercial | 575 310.00 | 575 310.00 | 575 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 8 950.00 | 6 389.00 | |
AP Constructions | 2 632.00 | 2 632.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 011.00 | 17 075.00 | 17 936.00 | 15 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 482.00 | 263 658.00 | 30 824.00 | 38 061.00 |
CU Autres participations | 2 386 999.00 | 2 386 999.00 | 2 386 999.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 455 002.00 | 435 576.00 | 3 019 426.00 | 3 108 216.00 |
BP En cours de production de services | 23 400.00 | 23 400.00 | 85 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 392.00 | 117 930.00 | 3 751 462.00 | 2 790 671.00 |
BZ Autres créances | 227 306.00 | 227 306.00 | 2 181 454.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | 1 804.00 | 1 804.00 | |
CF Disponibilités | 15 765.00 | 15 765.00 | 78 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | 25 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 145 066.00 | 117 930.00 | 4 027 136.00 | 5 164 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 068.00 | 553 506.00 | 7 046 562.00 | 8 272 467.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 301 559.00 | 1 301 559.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
DG Autres réserves | 795 802.00 | 817 815.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 108 845.00 | 1 294 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 652.00 | -185 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 383 587.00 | 3 354 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 409.00 | 165 429.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 422.00 | 965 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 387.00 | 1 271 236.00 | ||
EA Autres dettes | 1 569 758.00 | 2 515 564.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 662 975.00 | 4 917 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 562.00 | 8 272 467.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 225 618.00 | 3 225 618.00 | 2 360 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 618.00 | 3 225 618.00 | 2 360 237.00 | |
FM Production stockée | -62 350.00 | 14 455.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 106.00 | 29 971.00 | ||
FQ Autres produits | 1 133.00 | 1 550.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 507.00 | 2 406 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 127 764.00 | 731 412.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 443.00 | 47 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 093.00 | 1 429 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 584.00 | 554 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 275.00 | 31 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 202.00 | |||
GE Autres charges | 13 208.00 | 5 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 366.00 | 2 822 833.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 141.00 | -416 620.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -27 210.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 72.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 416.00 | -26 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 489.00 | 6 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 489.00 | 6 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 073.00 | -33 158.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 932.00 | -449 778.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 734.00 | 3 818.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 685.00 | 412 544.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 460.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 419.00 | 427 822.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 3 394.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 883.00 | 165 892.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 267.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 175 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 629.00 | 252 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45.00 | -12 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 342.00 | 2 807 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 691.00 | 2 992 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 652.00 | -185 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 761.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 448.00 | 15 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 299.00 | 1 016.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 508.00 | 21 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 991.00 | 332 125.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | 2 387 315.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 991.00 | 3 455 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 952.00 | 46 404.00 | 27 144.00 | 152 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 341.00 | 44 615.00 | 38 591.00 | 283 364.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 292.00 | 91 018.00 | 65 735.00 | 435 576.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 126 200.00 | 8 270.00 | 117 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 200.00 | 8 270.00 | 117 930.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 126 200.00 | 8 270.00 | 117 930.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 122 769.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 746 623.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | |||
VB T. V. A. | 69 317.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 984.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 104 413.00 | 3 981 329.00 | 123 085.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 409.00 | 151 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 422.00 | 678 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 224.00 | 239 224.00 | ||
VW T.V.A. | 653 077.00 | 653 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 758.00 | 1 569 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 975.00 | 3 511 566.00 | 151 409.00 | |