CERVOS PUB
Dépôt
| Dénomination | CERVOS PUB |
| Siren | 401195441 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2019/003879 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 17 273.00 | 522.00 | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | 58 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 718.00 | 112 983.00 | 268 735.00 | 75 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 46 218.00 | 11 244.00 | 13 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 516 127.00 | 176 473.00 | 339 654.00 | 150 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 270.00 | 28 270.00 | 32 781.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 114.00 | 6 696.00 | 297 418.00 | 325 736.00 |
BZ Autres créances | 53 193.00 | 53 193.00 | 45 950.00 | |
CF Disponibilités | 112 779.00 | 112 779.00 | 284 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | 15 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 916.00 | 6 696.00 | 518 220.00 | 704 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 043.00 | 183 169.00 | 857 874.00 | 854 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 497 509.00 | 497 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 091.00 | 58 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 600.00 | 577 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 132 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 029.00 | 136 493.00 | ||
EA Autres dettes | 4 508.00 | 7 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 288 274.00 | 277 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 874.00 | 854 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 274.00 | 277 034.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 522 985.00 | 1 520.00 | 1 524 505.00 | 1 398 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 985.00 | 1 520.00 | 1 524 505.00 | 1 398 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 034.00 | 11 523.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 594 544.00 | 1 409 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 754.00 | 393 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 511.00 | -5 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 614 623.00 | 548 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 119.00 | 27 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 350.00 | 237 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 98 065.00 | 83 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 384.00 | 44 459.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 011.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 120.00 | |||
GE Autres charges | 1 052.00 | 1 310.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 528 859.00 | 1 348 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 685.00 | 61 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 172.00 | 3 107.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172.00 | 3 140.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 160.00 | 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160.00 | 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 012.00 | 2 375.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 697.00 | 63 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 055.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 055.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 086.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 5 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 770.00 | 1 412 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 680.00 | 1 354 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 091.00 | 58 507.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 383.00 | 25 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 429.00 | 307 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 527.00 | 308 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 439 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 000.00 | 516 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 3 211.00 | 17 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 941.00 | 66 173.00 | 47 914.00 | 159 200.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 003.00 | 69 384.00 | 47 914.00 | 176 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 16 011.00 | 16 011.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 1 768.00 | 6 696.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 475.00 | 17 779.00 | 6 696.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 475.00 | 17 779.00 | 6 696.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 779.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 304 114.00 | 304 114.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 17 700.00 | ||
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 568.00 | 383 867.00 | 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 487.00 | 150 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 899.00 | 18 899.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 710.00 | 26 710.00 | ||
VW T.V.A. | 57 613.00 | 57 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 090.00 | 25 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 274.00 | 288 274.00 | ||