SUEZ RV Ile-de-France Vitry
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV Ile-de-France Vitry |
| Siren | 401217542 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12836 |
| Numéro de Gestion | 1995B01463 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 302.00 | 189 302.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 605.00 | 10 605.00 | ||
AN Terrains | 12 580.00 | 3 868.00 | 8 712.00 | 1 870.00 |
AP Constructions | 3 630 934.00 | 3 367 992.00 | 262 942.00 | 329 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 587 349.00 | 4 926 956.00 | 660 393.00 | 662 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 229.00 | 1 084 472.00 | 371 757.00 | 575 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 465.00 | 352 465.00 | 95 849.00 | |
CU Autres participations | 1 093 118.00 | 1 093 118.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 294 646.00 | 1 294 646.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 241 651.00 | 241 651.00 | 241 651.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 873 019.00 | 11 964 493.00 | 1 908 526.00 | 1 906 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 624.00 | 15 624.00 | 17 675.00 | |
BT Marchandises | 41 641.00 | 41 641.00 | 63 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 499 628.00 | 225 381.00 | 7 274 247.00 | 5 186 703.00 |
BZ Autres créances | 2 037 334.00 | 2 037 334.00 | 1 305 003.00 | |
CF Disponibilités | 61 454.00 | 61 454.00 | 6 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 629.00 | 184 629.00 | 208 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 840 309.00 | 225 381.00 | 9 614 928.00 | 6 787 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 713 328.00 | 12 189 874.00 | 11 523 454.00 | 8 694 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 225 002.00 | 2 225 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 720 453.00 | -6 323 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 709.00 | -397 018.00 | ||
DK Provisions réglementées | 217 094.00 | 244 699.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 967 066.00 | -4 074 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 499.00 | 26 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 811.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 310.00 | 116 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 279.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 922 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 447.00 | 4 358 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 448.00 | 872 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 511.00 | ||
EA Autres dettes | 4 838 929.00 | 7 212 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 461 210.00 | 12 653 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 454.00 | 8 694 677.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 326 004.00 | 2 326 004.00 | 5 859 857.00 | |
FG Production vendue services | 11 800 539.00 | 11 800 539.00 | 10 468 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 126 543.00 | 14 126 543.00 | 16 328 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 399.00 | 122 976.00 | ||
FQ Autres produits | 134 908.00 | 2 694.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 525 850.00 | 16 453 946.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 653.00 | 399 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 331 964.00 | 307 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 808.00 | 49 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 054 836.00 | 12 404 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 681.00 | 352 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 847 148.00 | 1 931 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 717 328.00 | 791 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 746.00 | 411 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 557.00 | -66 753.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 575.00 | 61 000.00 | ||
GE Autres charges | 157 363.00 | 167 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 257 658.00 | 16 811 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 731 808.00 | -357 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 727.00 | 23 040.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 454.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 727.00 | 26 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 161 221.00 | 129 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 161 221.00 | 129 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 494.00 | -103 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 867 302.00 | -460 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 634.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 842.00 | 90 346.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 842.00 | 199 980.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 011.00 | 240.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 726.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 238.00 | 132 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 249.00 | 136 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | 63 585.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 593 420.00 | 16 680 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 458 129.00 | 17 077 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 709.00 | -397 018.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 441.00 | 10 605.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 593 818.00 | 445 740.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416 674.00 | 456 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 046.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -189 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -189 123.00 | 11 243 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 629 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 873 019.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 928 541.00 | 454 746.00 | 9 383 288.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 680.00 | 454 746.00 | 9 387 427.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 217 094.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 244 699.00 | 14 238.00 | 41 842.00 | 217 094.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 310.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 182.00 | 10 575.00 | 97 447.00 | 29 310.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 302.00 | 189 302.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 387 764.00 | |||
6T Sur comptes clients | 237 158.00 | 148 557.00 | 160 334.00 | 225 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814 224.00 | 148 557.00 | 160 334.00 | 2 802 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175 104.00 | 173 370.00 | 299 623.00 | 3 048 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 132.00 | 257 781.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 238.00 | 41 842.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 294 646.00 | 1 294 646.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 241 651.00 | 241 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 697.00 | 96 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 402 977.00 | 7 402 977.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 949.00 | 81 949.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 081.00 | 90 081.00 | ||
VB T. V. A. | 1 188 878.00 | 1 188 878.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 391.00 | 100 391.00 | ||
VP Divers | 91 876.00 | 91 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 341 534.00 | 341 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 969.00 | 107 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 184 629.00 | 184 629.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257 888.00 | 11 016 237.00 | 241 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 922 000.00 | 3 922 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548 447.00 | 7 548 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 241.00 | 338 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 736.00 | 333 736.00 | ||
VW T.V.A. | 220 157.00 | 220 157.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 314.00 | 107 314.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 386.00 | 152 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 510 151.00 | 4 510 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 778.00 | 328 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 461 210.00 | 13 539 210.00 | 3 922 000.00 | |