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VALMET SAS

Dépôt

DénominationVALMET SAS
Siren401247523
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt623
Numéro de Gestion1995B00390
Code Activité3312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/01/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68700 Cernay
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 26 868.00 26 868.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 319 873.00 319 873.00
AH Fonds commercial 625 040.00 324 717.00 300 323.00 300 323.00
AN Terrains 786 174.00 786 174.00 786 174.00
AP Constructions 4 414 918.00 3 129 421.00 1 285 497.00 840 788.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 440 899.00 13 019 412.00 2 421 486.00 2 605 915.00
AT Autres immobilisations corporelles 860 397.00 792 628.00 67 769.00 120 019.00
AV Immobilisations en cours 93 947.00 93 947.00 86 055.00
BH Autres immobilisations financières 2 785.00 2 785.00 2 785.00
BJ TOTAL (I) 22 570 905.00 17 612 920.00 4 957 984.00 4 742 062.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 173 850.00 228 915.00 944 934.00 1 021 502.00
BN En cours de production de biens 1 226 723.00 1 226 723.00 738 260.00
BX Clients et comptes rattachés 6 609 254.00 352 106.00 6 257 147.00 5 076 912.00
BZ Autres créances 3 770 802.00 3 770 802.00 3 695 174.00
CF Disponibilités 116 762.00 116 762.00 7 628.00
CH Charges constatées d’avance 23 067.00 23 067.00 18 139.00
CJ TOTAL (II) 12 920 460.00 581 022.00 12 339 438.00 10 557 617.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 1.00 1.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 491 367.00 18 193 943.00 17 297 424.00 15 299 679.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 649 700.00 11 649 700.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 486 695.00 486 695.00
DD Réserve légale (1) 836 180.00 836 180.00
DH Report à nouveau -6 108 377.00 -6 048 629.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -203 055.00 -59 748.00
DK Provisions réglementées 2 228 295.00 2 228 295.00
DL TOTAL (I) 8 889 438.00 9 092 494.00
DP Provisions pour risques 147 659.00 133 057.00
DQ Provisions pour charges 1 435 707.00 1 340 731.00
DR TOTAL (IV) 1 583 367.00 1 473 788.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 706 238.00 354 665.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 210 553.00 1 535 880.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 766 849.00 2 729 778.00
EA Autres dettes 140 977.00 113 071.00
EC TOTAL (IV) 6 824 618.00 4 733 396.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 297 424.00 15 299 679.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 118 380.00 4 378 730.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 699 074.00 10 780 303.00 14 479 377.00 14 924 160.00
FG Production vendue services 3 059 632.00 903 142.00 3 962 774.00 4 732 377.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 758 706.00 11 683 445.00 18 442 152.00 19 656 538.00
FM Production stockée 488 463.00 -168 893.00
FO Subventions d’exploitation 2 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 907 104.00 6 174 780.00
FQ Autres produits 3 682.00 48 126.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 843 402.00 25 710 552.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 868 259.00 9 243 764.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 042.00 497 211.00
FW Autres achats et charges externes 4 523 900.00 4 265 440.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 713 014.00 737 041.00
FY Salaires et traitements 6 526 871.00 6 621 632.00
FZ Charges sociales 3 075 353.00 3 005 056.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 617 773.00 626 019.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 416 232.00 73 292.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 300 127.00 188 397.00
GE Autres charges 659.00 168 434.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 024 150.00 25 426 289.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -180 747.00 284 262.00
GN Différences positives de change 293.00 2 389.00
GP Total des produits financiers (V) 293.00 2 389.00
GR Intérêts et charges assimilées 414.00
GS Différences négatives de change 2 581.00 3 074.00
GU Total des charges financières (VI) 2 581.00 3 488.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 287.00 -1 099.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -183 034.00 283 162.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 999.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 999.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -763.00 1 157.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 784.00 105 165.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 247 588.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 020.00 353 911.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -20 020.00 -342 911.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 843 696.00 25 723 941.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 046 752.00 25 783 690.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -203 055.00 -59 748.00
A1 ACTIF ‐ Placements 5 638 620.00 5 478 920.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 868.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 944 914.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 20 762 641.00 833 696.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 785.00
0G ACQUISITIONS Total Général 21 737 208.00 833 696.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 868.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 944 914.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 596 338.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 785.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 570 905.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 26 868.00 26 868.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 644 589.00 644 589.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 323 688.00 617 773.00 16 941 462.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 995 146.00 617 773.00 17 612 920.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 2 228 295.00
3Z Total Provisions réglementées 2 228 295.00 2 228 295.00
4A Provisions pour litiges 147 659.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 1 435 707.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 473 788.00 300 127.00 190 549.00 1 583 367.00
6N Sur stocks et en cours 134 305.00 138 861.00 44 251.00 228 915.00
6T Sur comptes clients 108 419.00 277 371.00 33 684.00 352 106.00
7B Total Provisions pour dépréciation 242 725.00 416 232.00 77 935.00 581 022.00
7C TOTAL GENERAL 3 944 810.00 716 360.00 268 484.00 4 392 686.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 716 360.00 268 484.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 785.00 2 785.00
VA Clients douteux ou litigieux 81 635.00 81 635.00
UX Autres créances clients 6 527 618.00 6 527 618.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 011 272.00 3 011 272.00
VM Impôts sur les bénéfices 595 784.00 148 917.00 446 867.00
VB T. V. A. 116 327.00 116 327.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 47 418.00 47 418.00
VS Charges constatées d’avance 23 067.00 23 067.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 405 909.00 9 959 042.00 446 867.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 210 553.00 2 210 553.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 940 391.00 1 940 391.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 502 476.00 502 476.00
VW T.V.A. 150 476.00 150 476.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 173 505.00 173 505.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 140 977.00 140 977.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 118 380.00 5 118 380.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 510 543.00 527 781.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 443 895.00 495 733.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 544 276.00 538 854.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 465 183.00 401 763.00
ST Autres comptes 2 560 001.00 2 301 307.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 523 900.00 4 265 440.00
YW Taxe professionnelle 315 181.00 313 064.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 397 833.00 423 977.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 713 014.00 737 041.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 589 636.00 3 092 560.00