VALMET SAS
Dépôt
| Dénomination | VALMET SAS |
| Siren | 401247523 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 623 |
| Numéro de Gestion | 1995B00390 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 Cernay |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 873.00 | 319 873.00 | ||
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 300 323.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | 786 174.00 | 786 174.00 | |
AP Constructions | 4 414 918.00 | 3 129 421.00 | 1 285 497.00 | 840 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 440 899.00 | 13 019 412.00 | 2 421 486.00 | 2 605 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 397.00 | 792 628.00 | 67 769.00 | 120 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 947.00 | 93 947.00 | 86 055.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | 2 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 570 905.00 | 17 612 920.00 | 4 957 984.00 | 4 742 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 850.00 | 228 915.00 | 944 934.00 | 1 021 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 723.00 | 1 226 723.00 | 738 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 254.00 | 352 106.00 | 6 257 147.00 | 5 076 912.00 |
BZ Autres créances | 3 770 802.00 | 3 770 802.00 | 3 695 174.00 | |
CF Disponibilités | 116 762.00 | 116 762.00 | 7 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | 18 139.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 920 460.00 | 581 022.00 | 12 339 438.00 | 10 557 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | 1.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 491 367.00 | 18 193 943.00 | 17 297 424.00 | 15 299 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 486 695.00 | 486 695.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 108 377.00 | -6 048 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 055.00 | -59 748.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 889 438.00 | 9 092 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 147 659.00 | 133 057.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 435 707.00 | 1 340 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 583 367.00 | 1 473 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 706 238.00 | 354 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | 1 535 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766 849.00 | 2 729 778.00 | ||
EA Autres dettes | 140 977.00 | 113 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 824 618.00 | 4 733 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 297 424.00 | 15 299 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 118 380.00 | 4 378 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 699 074.00 | 10 780 303.00 | 14 479 377.00 | 14 924 160.00 |
FG Production vendue services | 3 059 632.00 | 903 142.00 | 3 962 774.00 | 4 732 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 706.00 | 11 683 445.00 | 18 442 152.00 | 19 656 538.00 |
FM Production stockée | 488 463.00 | -168 893.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 907 104.00 | 6 174 780.00 | ||
FQ Autres produits | 3 682.00 | 48 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 843 402.00 | 25 710 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 868 259.00 | 9 243 764.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 042.00 | 497 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 523 900.00 | 4 265 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 713 014.00 | 737 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 526 871.00 | 6 621 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 075 353.00 | 3 005 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 617 773.00 | 626 019.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 416 232.00 | 73 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 127.00 | 188 397.00 | ||
GE Autres charges | 659.00 | 168 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 024 150.00 | 25 426 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 747.00 | 284 262.00 | ||
GN Différences positives de change | 293.00 | 2 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293.00 | 2 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 414.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 581.00 | 3 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 581.00 | 3 488.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 287.00 | -1 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 034.00 | 283 162.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -763.00 | 1 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 784.00 | 105 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 353 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 020.00 | -342 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843 696.00 | 25 723 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 046 752.00 | 25 783 690.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 055.00 | -59 748.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 638 620.00 | 5 478 920.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 762 641.00 | 833 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 737 208.00 | 833 696.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 914.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 596 338.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 570 905.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 589.00 | 644 589.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 323 688.00 | 617 773.00 | 16 941 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 995 146.00 | 617 773.00 | 17 612 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 228 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 228 295.00 | 2 228 295.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 147 659.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 435 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 473 788.00 | 300 127.00 | 190 549.00 | 1 583 367.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 305.00 | 138 861.00 | 44 251.00 | 228 915.00 |
6T Sur comptes clients | 108 419.00 | 277 371.00 | 33 684.00 | 352 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 725.00 | 416 232.00 | 77 935.00 | 581 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944 810.00 | 716 360.00 | 268 484.00 | 4 392 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 716 360.00 | 268 484.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 635.00 | 81 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 527 618.00 | 6 527 618.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011 272.00 | 3 011 272.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 595 784.00 | 148 917.00 | 446 867.00 | |
VB T. V. A. | 116 327.00 | 116 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 418.00 | 47 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 067.00 | 23 067.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 405 909.00 | 9 959 042.00 | 446 867.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 553.00 | 2 210 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940 391.00 | 1 940 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 476.00 | 502 476.00 | ||
VW T.V.A. | 150 476.00 | 150 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 505.00 | 173 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 977.00 | 140 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 380.00 | 5 118 380.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 510 543.00 | 527 781.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 443 895.00 | 495 733.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 276.00 | 538 854.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 183.00 | 401 763.00 | ||
ST Autres comptes | 2 560 001.00 | 2 301 307.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 523 900.00 | 4 265 440.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 315 181.00 | 313 064.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 833.00 | 423 977.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713 014.00 | 737 041.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589 636.00 | 3 092 560.00 | ||