PASS
Dépôt
| Dénomination | PASS |
| Siren | 401528971 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3548 |
| Numéro de Gestion | 1995B00112 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
AN Terrains | 70 890.00 | 70 890.00 | 70 890.00 | |
AP Constructions | 371 099.00 | 327 634.00 | 43 465.00 | 52 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850 805.00 | 1 241 172.00 | 609 633.00 | 683 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 454.00 | 432 085.00 | 304 369.00 | 306 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 575.00 | 27 575.00 | 30 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 062 573.00 | 2 006 640.00 | 1 055 933.00 | 1 142 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 812.00 | 1 233 812.00 | 1 135 109.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 646.00 | 5 649 646.00 | 6 109 538.00 | |
BZ Autres créances | 4 546 549.00 | 4 546 549.00 | 4 392 841.00 | |
CF Disponibilités | 582 467.00 | 582 467.00 | 9 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | 5 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 012 958.00 | 12 012 958.00 | 11 654 061.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 531.00 | 2 006 640.00 | 13 068 890.00 | 12 797 024.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 621.00 | 182 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 950.00 | 45 546.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 318.00 | 1 060 318.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 987.00 | 47 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 70 319.00 | 58 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 010 607.00 | 1 894 077.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 693.00 | 599 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 829.00 | 110 120.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 422.00 | 319 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 111.00 | 7 668 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 659.00 | 1 286 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 36 603.00 | ||
EA Autres dettes | 2 604 642.00 | 883 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 058 284.00 | 10 902 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 068 890.00 | 12 797 024.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 409 935.00 | 409 935.00 | 188 144.00 | |
FD Production vendue biens | 22 072 149.00 | 22 072 149.00 | 23 625 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 482 084.00 | 22 482 084.00 | 23 813 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 693.00 | 144 511.00 | ||
FQ Autres produits | 419 938.00 | 197 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 051 715.00 | 24 155 488.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 218.00 | 62 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 267 991.00 | 11 654 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -98 704.00 | -27 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 821 597.00 | 8 114 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 845.00 | 161 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 619 269.00 | 2 366 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 684 404.00 | 1 507 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 469.00 | 354 667.00 | ||
GE Autres charges | 12 500.00 | 21 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 882 589.00 | 24 215 265.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 126.00 | -59 777.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 69 050.00 | 95 658.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 586.00 | 223 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 586.00 | 223 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 846.00 | 6 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 846.00 | 6 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 741.00 | 217 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 817.00 | 62 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 273.00 | 6 675.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 773.00 | 6 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 1 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 043.00 | 19 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604.00 | 21 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 831.00 | -14 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 091 075.00 | 24 386 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 986 088.00 | 24 338 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 987.00 | 47 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 733.00 | 158 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 014.00 | 15 381.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 497.00 | 173 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 862.00 | 3 029 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 820.00 | 27 575.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 682.00 | 3 062 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 784.00 | 230 469.00 | 57 362.00 | 2 000 890.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 534.00 | 230 469.00 | 57 362.00 | 2 006 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 70 319.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 776.00 | 24 043.00 | 12 500.00 | 70 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 776.00 | 24 043.00 | 12 500.00 | 70 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 043.00 | 12 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 649 646.00 | 5 649 646.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 655 958.00 | 655 958.00 | ||
VB T. V. A. | 741 084.00 | 741 084.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 098 159.00 | 3 098 159.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 996.00 | 42 996.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224 253.00 | 10 224 253.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 449.00 | 110 049.00 | 348 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 111.00 | 5 329 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 830.00 | 104 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 251.00 | 313 251.00 | ||
VW T.V.A. | 676 018.00 | 676 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 560.00 | 64 560.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 344 829.00 | 344 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604 642.00 | 2 604 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908 862.00 | 9 557 462.00 | 348 527.00 | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 727.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||