RESIDENCE LES FLORALIES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES FLORALIES |
| Siren | 401643473 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9005 |
| Numéro de Gestion | 1996B00964 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 56 414.00 | 56 414.00 | 56 414.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 7 591.00 | 389.00 | 1 985.00 |
AN Terrains | 13 977.00 | 13 977.00 | 13 977.00 | |
AP Constructions | 526 246.00 | 305 651.00 | 220 596.00 | 199 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 005.00 | 352 291.00 | 122 714.00 | 140 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 215.00 | 221 991.00 | 225 224.00 | 243 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 724.00 | 177 724.00 | 16.00 | |
BF Prêts | 24 258.00 | 24 258.00 | 19 686.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | 6 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 573.00 | 916 003.00 | 847 570.00 | 681 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | 5 293.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | 648.00 | 20 479.00 | 30 731.00 |
BZ Autres créances | 476 569.00 | 476 569.00 | 656 718.00 | |
CF Disponibilités | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 503 920.00 | 648.00 | 503 271.00 | 687 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 493.00 | 916 651.00 | 1 350 841.00 | 1 369 455.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 321 045.00 | 321 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 12.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 099.00 | 126 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 61 559.00 | 68 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 964.00 | 556 696.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 455.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 810.00 | 130 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 104.00 | 217 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 051.00 | 277 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | |||
EA Autres dettes | 32 750.00 | 50 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 771.00 | 67 656.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 666 877.00 | 748 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 841.00 | 1 369 455.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 728 367.00 | 2 728 367.00 | 2 678 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 367.00 | 2 728 367.00 | 2 678 558.00 | |
FN Production immobilisée | 16 429.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 185.00 | 152 737.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 1 811.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 851 223.00 | 2 833 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | 401.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 011.00 | 162 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 851 816.00 | 959 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 910.00 | 108 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 992 631.00 | 1 032 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 367 553.00 | 387 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 601.00 | 110 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 648.00 | 14 210.00 | ||
GE Autres charges | 12 836.00 | 1 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 609 724.00 | 2 776 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 499.00 | 56 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 972.00 | 1 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 972.00 | 1 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 493.00 | 1 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 493.00 | 1 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -521.00 | -318.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 978.00 | 56 665.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 682.00 | 13 473.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 174.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 682.00 | 45 647.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 250.00 | 45 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 129.00 | -24 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 877.00 | 2 879 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 778.00 | 2 753 393.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 099.00 | 126 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 193.00 | 266 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | 4 572.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 027.00 | 271 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 532.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 763 573.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 1 596.00 | 36 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 927.00 | 104 005.00 | 879 932.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 402.00 | 105 601.00 | 916 003.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 455.00 | 64 455.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 210.00 | 648.00 | 14 210.00 | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 210.00 | 648.00 | 14 210.00 | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 665.00 | 648.00 | 78 665.00 | 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 258.00 | 24 258.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 443.00 | 20 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | ||
VB T. V. A. | 15 961.00 | 15 961.00 | ||
VC Groupe et associés | 438 488.00 | 438 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 106.00 | 22 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 778.00 | 498 246.00 | 30 532.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 810.00 | 130 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 104.00 | 165 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 727.00 | 112 727.00 | ||
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 160.00 | 46 160.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 750.00 | 32 750.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 877.00 | 536 068.00 | 130 810.00 | |