SOCIETE DE GESTION DU DALOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DU DALOU |
| Siren | 401643671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44674 |
| Numéro de Gestion | 1995B08749 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 019 183.00 | 2 019 183.00 | 2 019 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 999.00 | 60 200.00 | 12 800.00 | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 525.00 | 497 290.00 | 16 235.00 | 34 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 | 1 077 625.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 | 1 077 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | 65 619.00 | 65 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 998 935.00 | 557 490.00 | 3 441 445.00 | 3 213 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | 54 780.00 | |
BZ Autres créances | 310 686.00 | 310 686.00 | 329 563.00 | |
CF Disponibilités | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 342 592.00 | 342 592.00 | 384 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 526.00 | 557 490.00 | 3 784 036.00 | 3 597 556.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 746 644.00 | 2 505 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 967.00 | 241 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 039 412.00 | 2 755 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 230.00 | 342 413.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 429.00 | 219 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 167 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 621.00 | 36 346.00 | ||
EA Autres dettes | 86 838.00 | 76 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 744 625.00 | 842 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 036.00 | 3 597 556.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 593 857.00 | 553 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 857.00 | 553 330.00 | ||
FQ Autres produits | 9 740.00 | 10 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 603 597.00 | 564 241.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 151 626.00 | 153 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 567.00 | 26 636.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 751.00 | 34 164.00 | ||
GE Autres charges | 1 197.00 | 1 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 142.00 | 212 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 455.00 | 351 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 018.00 | 4 488.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 174.00 | 8 214.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 156.00 | -3 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 297.00 | 348 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 759.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 759.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 571.00 | 106 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 615.00 | 568 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 648.00 | 327 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 967.00 | 241 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 525.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 244.00 | 249 983.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 952.00 | 250 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 525.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 998 935.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 739.00 | 22 751.00 | 557 490.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 739.00 | 22 751.00 | 557 490.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 327 608.00 | 1 327 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 619.00 | 65 619.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 686.00 | 310 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 981.00 | 322 754.00 | 1 393 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 426.00 | 218 362.00 | 26 064.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 509.00 | 159 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 858.00 | 11 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 407.00 | 190 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 625.00 | 718 561.00 | 26 064.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | |||