DAURELLE POIDS LOURDS
Dépôt
| Dénomination | DAURELLE POIDS LOURDS |
| Siren | 401667639 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 10895 |
| Numéro de Gestion | 1995B00451 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21490 CLENAY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 539.00 | 10 539.00 | 1 756.00 | |
AN Terrains | 335 788.00 | 178 776.00 | 157 012.00 | 90 985.00 |
AP Constructions | 895 799.00 | 588 740.00 | 307 059.00 | 343 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 576.00 | 277 015.00 | 67 561.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 593.00 | 826 644.00 | 122 950.00 | 48 618.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | 12 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 556 268.00 | 1 881 714.00 | 674 554.00 | 605 039.00 |
BT Marchandises | 291 824.00 | 291 824.00 | 283 157.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 370 341.00 | 116 323.00 | 254 018.00 | 336 153.00 |
BZ Autres créances | 176 631.00 | 176 631.00 | 158 339.00 | |
CF Disponibilités | 317 414.00 | 317 414.00 | 107 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | 6 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 582.00 | 116 323.00 | 1 047 259.00 | 906 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 850.00 | 1 998 036.00 | 1 721 814.00 | 1 511 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 075.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 871 661.00 | 801 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 636.00 | 220 292.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 371.00 | 13 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 092 468.00 | 1 043 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 211.00 | 72 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 189.00 | 20 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 133 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 612.00 | 232 145.00 | ||
EA Autres dettes | 10 024.00 | 9 199.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 587 346.00 | 468 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 814.00 | 1 511 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 811.00 | 453 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 503 215.00 | 176 889.00 | 680 104.00 | 768 796.00 |
FG Production vendue services | 988 743.00 | 163 802.00 | 1 152 545.00 | 1 066 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 958.00 | 340 691.00 | 1 832 649.00 | 1 835 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 450.00 | 3 787.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 845 100.00 | 1 839 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 420.00 | 471 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 667.00 | -26 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 312.00 | 28 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 452.00 | 310 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 516.00 | 36 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 626.00 | 434 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 626.00 | 169 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 567.00 | 97 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 028.00 | 1 289.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 550 880.00 | 1 523 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 219.00 | 316 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 352.00 | 1 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 352.00 | 1 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 943.00 | 2 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 943.00 | 2 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 591.00 | -1 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 628.00 | 314 561.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | 8 364.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | 8 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 541.00 | 5 093.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 6 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | 2 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 483.00 | 96 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 852.00 | 1 848 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 217.00 | 1 628 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 636.00 | 220 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 395.00 | 3 500.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 7 884.00 | 8 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 800.00 | 184 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | 1 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 185.00 | 186 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 637.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 756.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 556 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 782.00 | 1 756.00 | 10 539.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 364.00 | 114 811.00 | 1 871 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 146.00 | 116 567.00 | 1 881 714.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 002.00 | 1 369.00 | 14 371.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 114 350.00 | 2 028.00 | 55.00 | 116 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 350.00 | 2 028.00 | 55.00 | 116 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 352.00 | 45 396.00 | 55.00 | 172 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 028.00 | 55.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 776.00 | 135 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 234 564.00 | 234 564.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 163 848.00 | 163 848.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 373.00 | 7 373.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 419.00 | 567 419.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 012.00 | 102 477.00 | 203 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 808.00 | 71 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | ||
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 064.00 | 89 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 346.00 | 383 811.00 | 203 535.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 041.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 40 800.00 | 56 253.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 432.00 | 1 537.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 480.00 | 50 537.00 | ||
ST Autres comptes | 235 740.00 | 201 921.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 452.00 | 310 247.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 893.00 | 7 342.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 623.00 | 29 536.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 516.00 | 36 878.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 298 292.00 | 300 723.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 716.00 | 144 562.00 | ||