CENTRE REGIONAL CHEMINEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE REGIONAL CHEMINEE |
| Siren | 401780317 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 2006B00318 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13760 ST CANNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 271.00 | |||
AH Fonds commercial | 88 749.00 | 88 749.00 | 88 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 463 606.00 | 220 877.00 | 242 730.00 | 212 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 391.00 | 33 391.00 | 16 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 595 979.00 | 231 109.00 | 364 870.00 | 324 596.00 |
BT Marchandises | 575 529.00 | 575 529.00 | 451 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 381.00 | 295 381.00 | 397 819.00 | |
BZ Autres créances | 16 799.00 | 16 799.00 | 102 763.00 | |
CF Disponibilités | 41 145.00 | 41 145.00 | 81 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | 13 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 932 679.00 | 932 679.00 | 1 047 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 658.00 | 231 109.00 | 1 297 549.00 | 1 372 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 088.00 | -50 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 104.00 | 63 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 192.00 | 68 088.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 761.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 761.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 717.00 | 57 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 211 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 954.00 | 771 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 824.00 | 195 170.00 | ||
EA Autres dettes | 279 518.00 | 23 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 157 357.00 | 1 279 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 549.00 | 1 372 112.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 884.00 | 74 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | 16 410.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 963.00 | 91 364.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 349.00 | 88 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 391.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 349.00 | 595 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 4 061.00 | 8 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 290.00 | 44 899.00 | 231 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 368.00 | 48 960.00 | 8 129.00 | 231 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 761.00 | 24 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 391.00 | 33 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 295 381.00 | 295 381.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 102.00 | 11 102.00 | ||
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 396.00 | 316 005.00 | 33 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 717.00 | 42 717.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 954.00 | 706 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 301.00 | 30 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | ||
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 518.00 | 279 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 012.00 | 1 157 012.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | |||