OCEAN HOTEL
Dépôt
| Dénomination | OCEAN HOTEL |
| Siren | 401781224 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 78795 |
| Numéro de Gestion | 1995B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
AH Fonds commercial | 239 684.00 | 239 684.00 | 239 684.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 653.00 | 111 669.00 | 9 984.00 | 16 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 970.00 | 2 151 551.00 | 96 419.00 | 141 257.00 |
AX Avances et acomptes | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
CU Autres participations | 55 944.00 | 55 944.00 | 55 944.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 660 606.00 | 660 606.00 | 659 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 380 047.00 | 2 284 861.00 | 1 095 186.00 | 1 113 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693.00 | 1 693.00 | 2 328.00 | |
BT Marchandises | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 092.00 | 6 715.00 | 97 378.00 | 61 190.00 |
BZ Autres créances | 102 374.00 | 102 374.00 | 137 008.00 | |
CF Disponibilités | 68 732.00 | 68 732.00 | 94 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | 3 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 378.00 | 6 715.00 | 276 664.00 | 301 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 425.00 | 2 291 576.00 | 1 371 850.00 | 1 414 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | 810.00 | ||
DG Autres réserves | 828 934.00 | 1 009 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 867.00 | -180 071.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 077.00 | 974 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 168.00 | 148 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 100 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 61 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 124.00 | 129 343.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 432 773.00 | 440 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 850.00 | 1 414 968.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 610.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 393 328.00 | 1 393 328.00 | 1 168 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 328.00 | 1 393 328.00 | 1 168 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 121.00 | 4 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 450.00 | 1 172 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 541.00 | 78 941.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 3 079.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 978.00 | 12 011.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 634.00 | 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 762 340.00 | 575 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 032.00 | 19 793.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 486.00 | 394 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 889.00 | 162 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 755.00 | 72 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 715.00 | |||
GE Autres charges | 4 058.00 | 3 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 383 902.00 | 1 329 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 548.00 | -156 383.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 144.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | -6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 519.00 | 5 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 519.00 | 5 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 369.00 | -5 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 821.00 | -162 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | 2 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | 2 227.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 20 127.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 20 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 954.00 | -17 900.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 102.00 | 1 175 014.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 969.00 | 1 355 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 867.00 | -180 071.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 121.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 325.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 745.00 | 53 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 813.00 | 49 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 882.00 | 102 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 448.00 | 2 401 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 315.00 | 717 099.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 763.00 | 3 380 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | 21 641.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 086.00 | 51 755.00 | 621.00 | 2 263 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 727.00 | 51 755.00 | 621.00 | 2 284 861.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 660 606.00 | 660 606.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 092.00 | 104 092.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 896.00 | 19 896.00 | ||
VB T. V. A. | 21 986.00 | 21 986.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 392.00 | 60 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 024.00 | 209 869.00 | 661 155.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 168.00 | 20 005.00 | 44 163.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 207 182.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 923.00 | 30 923.00 | ||
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 148.00 | 58 148.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 773.00 | 388 610.00 | 44 163.00 | |