CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12497 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 710.00 | 141 986.00 | 4 724.00 | 4 979.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AP Constructions | 8 453.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 268.00 | 495 787.00 | 116 481.00 | 65 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 106.00 | 251 102.00 | 155 005.00 | 70 450.00 |
CU Autres participations | 1 846 111.00 | 1 846 111.00 | 1 846 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 882.00 | 58 882.00 | 6 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 201 056.00 | 888 874.00 | 2 312 182.00 | 2 133 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401 638.00 | 432 815.00 | 968 824.00 | 569 803.00 |
BN En cours de production de biens | 188 863.00 | 188 863.00 | 163 976.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 306 002.00 | 135 219.00 | 1 170 782.00 | 810 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 654.00 | 92 654.00 | 84 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 539.00 | 58 804.00 | 4 714 734.00 | 3 655 403.00 |
BZ Autres créances | 119 828.00 | 119 828.00 | 72 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 268.00 | 1 800 268.00 | 2 200 207.00 | |
CF Disponibilités | 3 040 292.00 | 3 040 292.00 | 2 546 759.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 914.00 | 96 914.00 | 167 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 819 997.00 | 626 838.00 | 12 193 159.00 | 10 272 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 021 053.00 | 1 515 712.00 | 14 505 341.00 | 12 405 191.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 4 035 039.00 | 3 296 892.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508 830.00 | 3 690 736.00 | ||
DK Provisions réglementées | 77 936.00 | 58 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 040 312.00 | 7 464 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 173.00 | 43 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 173.00 | 43 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 849.00 | 625 982.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 988.00 | 712 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 186.00 | 1 516 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 314.00 | 2 014 363.00 | ||
EA Autres dettes | 28 519.00 | 28 406.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 418 856.00 | 4 897 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 505 341.00 | 12 405 191.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 251 162.00 | 1 628 027.00 | 20 879 190.00 | 17 263 095.00 |
FG Production vendue services | 253 126.00 | 20 115.00 | 273 241.00 | 236 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 504 288.00 | 1 648 142.00 | 21 152 431.00 | 17 499 154.00 |
FM Production stockée | 322 244.00 | 24 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 166 846.00 | 119 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 750.00 | 598 146.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 344 347.00 | 18 241 552.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 381 231.00 | 5 171 540.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -440 472.00 | -30 927.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 651 166.00 | 1 875 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 353 174.00 | 337 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 870 443.00 | 3 548 866.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 721 771.00 | 1 568 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 852.00 | 70 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 776.00 | 603 419.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 429.00 | 21 867.00 | ||
GE Autres charges | 9 779.00 | 6 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 275 149.00 | 13 172 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 069 198.00 | 5 068 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 310 860.00 | 194 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 659.00 | 2 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 038.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 395.00 | 2 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 313 914.00 | 242 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 344.00 | 10 296.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 776.00 | 1 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 120.00 | 11 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 302 794.00 | 231 460.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 371 992.00 | 5 300 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 979.00 | 158 207.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 979.00 | 158 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 549.00 | 56 261.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 668.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 782.00 | 19 782.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 999.00 | 76 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 980.00 | 82 164.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 182.00 | 452 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 960.00 | 1 239 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 740 240.00 | 18 642 570.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 231 411.00 | 14 951 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508 830.00 | 3 690 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 509.00 | 14 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 013.00 | 222 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 401.00 | 52 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 924.00 | 289 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 402.00 | 1 018 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | 1 904 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 411.00 | 3 201 056.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 550.00 | 14 436.00 | 141 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 206.00 | 74 417.00 | 101 734.00 | 746 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 756.00 | 88 852.00 | 101 734.00 | 888 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 77 936.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 154.00 | 19 782.00 | 77 936.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 429.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 164.00 | 26 429.00 | 23 420.00 | 46 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 357.00 | 568 034.00 | 589 357.00 | 568 034.00 |
6T Sur comptes clients | 26 113.00 | 44 742.00 | 12 051.00 | 58 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 469.00 | 612 776.00 | 601 407.00 | 626 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 787.00 | 658 987.00 | 624 827.00 | 750 947.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 882.00 | 58 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 042.00 | 69 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 704 497.00 | 4 704 497.00 | ||
VB T. V. A. | 115 124.00 | 115 124.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 914.00 | 96 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 162.00 | 4 921 238.00 | 127 924.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 849.00 | 223 009.00 | 399 840.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 186.00 | 2 430 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 397.00 | 1 074 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 675.00 | 599 675.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 320.00 | 49 320.00 | ||
VW T.V.A. | 146 669.00 | 146 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 254.00 | 58 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 519.00 | 28 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 868.00 | 4 610 029.00 | 399 840.00 | |