COMPTOIR DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE LA MER |
| Siren | 401823901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7920 |
| Numéro de Gestion | 1995B00491 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES D OLONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 305 869.00 | 128 662.00 | 1 177 207.00 | 1 177 207.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | |
AP Constructions | 1 705 703.00 | 643 622.00 | 1 062 080.00 | 1 130 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 638.00 | 156 649.00 | 41 989.00 | 53 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 931.00 | 544 843.00 | 509 087.00 | 532 223.00 |
CU Autres participations | 56 080.00 | 50 000.00 | 6 080.00 | 6 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 754.00 | 106 326.00 | 44 428.00 | 39 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | 8 050.00 | 7 925.00 | |
BF Prêts | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 541 105.00 | 1 631 343.00 | 2 909 762.00 | 3 008 136.00 |
BT Marchandises | 4 194 125.00 | 173 221.00 | 4 020 903.00 | 3 868 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 982.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 513 564.00 | 145 159.00 | 368 405.00 | 478 142.00 |
BZ Autres créances | 259 581.00 | 259 581.00 | 223 116.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 002.00 | 30 002.00 | 30 003.00 | |
CF Disponibilités | 468 315.00 | 468 315.00 | 548 462.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 295.00 | 13 295.00 | 9 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 478 883.00 | 318 380.00 | 5 160 502.00 | 5 190 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 989.00 | 1 949 724.00 | 8 070 265.00 | 8 198 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 443.00 | 143 443.00 | ||
DG Autres réserves | 486 336.00 | 253 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 905.00 | 244 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 416 401.00 | 369 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 872 455.00 | 4 617 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 363 722.00 | 373 772.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 363 722.00 | 373 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 803.00 | 1 168 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 403.00 | 440 056.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 857.00 | 974 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 448 736.00 | 548 838.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 344.00 | |||
EA Autres dettes | 81 942.00 | 75 309.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 834 087.00 | 3 207 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 070 265.00 | 8 198 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 603.00 | 2 247 380.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 029 353.00 | 8 888.00 | 9 038 242.00 | 9 474 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 029 353.00 | 8 888.00 | 9 038 242.00 | 9 474 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 148 178.00 | 2 936 071.00 | ||
FQ Autres produits | 9 695.00 | 954.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 196 116.00 | 12 411 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 788 200.00 | 7 511 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -156 378.00 | 115 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 551 245.00 | 1 596 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 887.00 | 135 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 566 478.00 | 1 542 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 555 566.00 | 593 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 710.00 | 154 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 594.00 | 240 135.00 | ||
GE Autres charges | 29 458.00 | 8 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 832 763.00 | 11 900 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 352.00 | 511 757.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 239.00 | 2 393.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 239.00 | 3 088.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 954.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 556.00 | 42 798.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 510.00 | 42 798.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 270.00 | -39 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 082.00 | 472 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 928.00 | 109 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 973.00 | 109 566.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 973.00 | -109 566.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 077.00 | 45 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 126.00 | 72 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 203 355.00 | 12 414 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 095 450.00 | 12 170 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 905.00 | 244 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 153.00 | 55 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 978.00 | 8 753.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 480 241.00 | 64 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 426.00 | 3 012 273.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 221 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 3 426.00 | 4 541 105.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 831.00 | 158 710.00 | 3 426.00 | 1 345 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 071.00 | 158 710.00 | 3 426.00 | 1 346 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 416 401.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 369 472.00 | 46 928.00 | 416 401.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 321.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 220 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 772.00 | 10 050.00 | 363 722.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
06 aucun libellé | 102 372.00 | 3 954.00 | 106 326.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 169 260.00 | 173 221.00 | 169 260.00 | 173 221.00 |
6T Sur comptes clients | 113 786.00 | 31 372.00 | 145 159.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 080.00 | 208 548.00 | 169 260.00 | 603 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 324.00 | 255 477.00 | 179 310.00 | 1 383 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 594.00 | 179 310.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 954.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 928.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 755.00 | 150 755.00 | ||
UP Prêts | 6 474.00 | 6 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 217 739.00 | 217 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 295 825.00 | 295 825.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 515.00 | 96 515.00 | ||
VB T. V. A. | 74 937.00 | 74 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 129.00 | 88 129.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 034.00 | 568 702.00 | 375 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 926.00 | 161 518.00 | 624 343.00 | 176 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 857.00 | 885 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 492.00 | 90 415.00 | 34 077.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 651.00 | 215 651.00 | ||
VW T.V.A. | 94 576.00 | 94 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 016.00 | 14 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 403.00 | 449 403.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 942.00 | 81 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 087.00 | 1 999 603.00 | 624 343.00 | 210 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 633.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||