GROUPE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SAINT GERMAIN |
| Siren | 401835061 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106345 |
| Numéro de Gestion | 2012B10955 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 32 254.00 | 23.00 | |
AP Constructions | 78 038.00 | 78 038.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 548 708.00 | 301 148.00 | 247 561.00 | 229 244.00 |
CU Autres participations | 51 695.00 | 3 750.00 | 47 945.00 | 53 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521 689.00 | 7 320.00 | 4 514 369.00 | 3 856 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | 25 776.00 | 25 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 264 025.00 | 428 375.00 | 4 835 650.00 | 4 164 950.00 |
BN En cours de production de biens | 263 613.00 | 186 735.00 | 76 878.00 | 313 659.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 74 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 45 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 812.00 | 363 602.00 | 3 655 210.00 | 1 060 178.00 |
BZ Autres créances | 1 244 274.00 | 99 623.00 | 1 144 651.00 | 4 025 817.00 |
CF Disponibilités | 1 482 895.00 | 1 482 895.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | 19 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 425 104.00 | 949 960.00 | 6 475 144.00 | 5 539 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 129.00 | 1 378 335.00 | 11 310 794.00 | 9 704 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 197 363.00 | 3 380 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 848.00 | 816 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 497 712.00 | 5 505 863.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 159 033.00 | 1 097 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 159 033.00 | 1 097 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 237.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 46 949.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 451.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 742.00 | 1 053 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 360.00 | 812 317.00 | ||
EA Autres dettes | 753 452.00 | 794 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 654 049.00 | 3 100 660.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 794.00 | 9 704 471.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 237.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 181 884.00 | 8 181 884.00 | 2 989 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 884.00 | 8 181 884.00 | 2 989 692.00 | |
FM Production stockée | -58 511.00 | 294 394.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 018.00 | 619 923.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 396 418.00 | 3 904 014.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 312 951.00 | 620 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 115 662.00 | 1 246 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 231.00 | 41 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 498 089.00 | 495 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 036.00 | 207 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 132.00 | 69 150.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 688.00 | 226 575.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 000.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | 7 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 597 798.00 | 2 914 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 798 620.00 | 989 084.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 26 603.00 | 1 109 873.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 202 283.00 | 1 167 138.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 828.00 | 113 844.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 686.00 | 188 666.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 514.00 | 302 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 706.00 | 32 494.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 706.00 | 32 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 808.00 | 270 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 711 748.00 | 1 201 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 8 579.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 367 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 621.00 | 375 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 347.00 | 19 097.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | 319 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 159.00 | 338 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 538.00 | 37 776.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 504 362.00 | 423 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 157.00 | 5 692 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 308.00 | 4 875 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 848.00 | 816 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 187.00 | 91 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 753.00 | 658 819.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 853.00 | 750 244.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | 32 254.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 612.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | 4 599 160.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 072.00 | 5 264 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 23.00 | 660.00 | 32 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 943.00 | 73 109.00 | 385 052.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 833.00 | 73 132.00 | 660.00 | 417 305.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 159 033.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 948.00 | 87 000.00 | 25 915.00 | 1 159 033.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
06 aucun libellé | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | 186 735.00 | 486 735.00 | |
6T Sur comptes clients | 374 477.00 | 7 761.00 | 18 636.00 | 363 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 007.00 | 18 191.00 | 226 575.00 | 99 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 554.00 | 212 688.00 | 245 212.00 | 961 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 502.00 | 299 688.00 | 271 127.00 | 2 120 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 299 688.00 | 271 127.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 521 689.00 | 4 521 689.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | 25 776.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 434 982.00 | 434 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 583 830.00 | 3 583 830.00 | ||
VB T. V. A. | 333 938.00 | 333 938.00 | ||
VC Groupe et associés | 493 565.00 | 493 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 772.00 | 416 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 215.00 | 4 838 769.00 | 4 982 447.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 742.00 | 1 696 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 839.00 | 71 839.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | 55 037.00 | ||
VW T.V.A. | 968 890.00 | 968 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 556.00 | 52 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 452.00 | 753 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 049.00 | 3 654 049.00 | ||