PROVENCE OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE OUTILLAGE |
| Siren | 401867692 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15551 |
| Numéro de Gestion | 1995B00516 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Les taillades |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 011.00 | 282 138.00 | 50 872.00 | 67 453.00 |
AH Fonds commercial | 466 785.00 | 466 785.00 | 466 785.00 | |
AP Constructions | 309 062.00 | 248 595.00 | 60 467.00 | 67 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 381.00 | 71 398.00 | 11 983.00 | 8 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 498.00 | 604 824.00 | 193 675.00 | 237 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BF Prêts | 268 100.00 | 268 100.00 | 268 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | 65 738.00 | 65 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 384 575.00 | 1 206 956.00 | 1 177 620.00 | 1 240 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 908.00 | 62 908.00 | 100 202.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 660.00 | 23 660.00 | 23 660.00 | |
BT Marchandises | 1 507 279.00 | 1 507 279.00 | 1 341 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 957.00 | 36 957.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 245 858.00 | 245 858.00 | 282 334.00 | |
BZ Autres créances | 392 135.00 | 392 135.00 | 277 021.00 | |
CF Disponibilités | 71 924.00 | 71 924.00 | 70 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 219.00 | 128 219.00 | 88 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 468 941.00 | 2 468 941.00 | 2 183 418.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 516.00 | 1 206 956.00 | 3 646 561.00 | 3 424 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 738.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 519.00 | 381 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
DG Autres réserves | 885 800.00 | 878 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 848.00 | 6 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 347 766.00 | 1 322 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 769.00 | 582 839.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 640.00 | 1 016 732.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 227.00 | 422 081.00 | ||
EA Autres dettes | 139 864.00 | 79 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 298 795.00 | 2 101 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 561.00 | 3 424 394.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 819.00 | 1 695 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 419.00 | 15 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 632 414.00 | 4 217.00 | 8 636 631.00 | 9 070 384.00 |
FG Production vendue services | 664 523.00 | 10 818.00 | 675 341.00 | 661 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 296 937.00 | 15 035.00 | 9 311 972.00 | 9 732 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 074.00 | 109 974.00 | ||
FQ Autres produits | 17 510.00 | 17 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 378 556.00 | 9 859 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 106 352.00 | 4 422 620.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -166 016.00 | -54 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 815.00 | 588 798.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 293.00 | -17 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 861 377.00 | 2 817 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 163.00 | 192 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 314 682.00 | 1 366 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 378.00 | 365 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 212.00 | 86 156.00 | ||
GE Autres charges | 20 730.00 | 24 775.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 365 987.00 | 9 792 539.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 568.00 | 67 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 571.00 | |||
GN Différences positives de change | 11 412.00 | 38 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 412.00 | 39 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 274.00 | 42 934.00 | ||
GS Différences négatives de change | 31 444.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 719.00 | 42 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 306.00 | -3 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -56 738.00 | 63 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 1 311.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 167.00 | 137.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 418.00 | 1 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 219.00 | 56 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | 2 063.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 832.00 | 58 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 586.00 | -56 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 386.00 | 9 900 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 538.00 | 9 893 813.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 848.00 | 6 830.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 074.00 | 109 974.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 786.00 | 614.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 340.00 | 9 455.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 222.00 | 9 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 838.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 400.00 | 18 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 295.00 | 1 190 942.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 393 838.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 295.00 | 2 384 575.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 103.00 | 26 035.00 | 282 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 322.00 | 48 176.00 | 294 681.00 | 924 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 425.00 | 74 212.00 | 294 681.00 | 1 206 956.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 268 100.00 | 268 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | 65 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 245 858.00 | 245 858.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 547.00 | 76 547.00 | ||
VB T. V. A. | 28 246.00 | 28 246.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 276.00 | 287 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 219.00 | 128 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 051.00 | 831 951.00 | 268 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 930.00 | 207 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 840.00 | 135 864.00 | 269 976.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 640.00 | 1 109 640.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 811.00 | 166 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 416.00 | 93 416.00 | ||
VW T.V.A. | 144 750.00 | 144 750.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 250.00 | 30 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 864.00 | 139 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 795.00 | 2 028 819.00 | 269 976.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 757.00 | |||
