MOLENAT PVC
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT PVC |
| Siren | 401918446 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2357 |
| Numéro de Gestion | 1995B00148 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 805.00 | 216 792.00 | 11 013.00 | |
AH Fonds commercial | 978 600.00 | 978 600.00 | ||
AN Terrains | 134 082.00 | 81 982.00 | 52 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 438 015.00 | 4 314 437.00 | 123 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 989.00 | 962 978.00 | 207 011.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 950 949.00 | 5 576 190.00 | 1 374 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 607 326.00 | 56 352.00 | 550 974.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 401.00 | 40 401.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 111 757.00 | 111 757.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 348.00 | 58 485.00 | 989 863.00 | |
BZ Autres créances | 2 433 025.00 | 2 433 025.00 | ||
CF Disponibilités | 364 497.00 | 364 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 609 772.00 | 114 838.00 | 4 494 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 560 721.00 | 5 691 027.00 | 5 869 693.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 143 596.00 | |||
DH Report à nouveau | -989 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 169.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 199.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 535 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 515.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 132.00 | |||
EA Autres dettes | 98 874.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 334 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 224.00 | 40 224.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 476 186.00 | 6 476 186.00 | ||
FG Production vendue services | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 556 741.00 | 6 556 741.00 | ||
FM Production stockée | -41 102.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 894.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 519 545.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 085 880.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 248 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 655 235.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 376.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 124 423.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 008.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 409.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 531.00 | |||
GE Autres charges | 287.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 774 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 914.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 536.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 312 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 338 358.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 402.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 335 957.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 043.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 919.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 664.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 567.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 398.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 169.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 702 791.00 | 39 295.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 911 653.00 | 39 295.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 742 086.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 950 949.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 404.00 | 4 388.00 | 216 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 376.00 | 174 022.00 | 5 359 398.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 780.00 | 178 409.00 | 5 576 190.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 199.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 062.00 | 138.00 | 5 199.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 56 352.00 | 56 352.00 | ||
6T Sur comptes clients | 42 954.00 | 15 531.00 | 58 485.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 306.00 | 15 531.00 | 114 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 104 368.00 | 15 669.00 | 120 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 095.00 | 65 095.00 | ||
UX Autres créances clients | 983 253.00 | 983 253.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 367.00 | 58 367.00 | ||
VB T. V. A. | 156 117.00 | 156 117.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 870.00 | 26 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 169 517.00 | 2 169 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | 21 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 172.00 | 3 420 696.00 | 67 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 515.00 | 945 515.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 946.00 | 110 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 159.00 | 129 159.00 | ||
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 874.00 | 98 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 521.00 | 1 334 521.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 077.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 384.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 388.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 666 703.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 151.00 | |||
ST Autres comptes | 835 533.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 235.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 118.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 258.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 376.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 268.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 071 392.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | |||