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MOLENAT PVC

Dépôt

DénominationMOLENAT PVC
Siren401918446
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt2357
Numéro de Gestion1995B00148
Code Activité2223Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12300 DECAZEVILLE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 227 805.00 216 792.00 11 013.00
AH Fonds commercial 978 600.00 978 600.00
AN Terrains 134 082.00 81 982.00 52 100.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 438 015.00 4 314 437.00 123 578.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 169 989.00 962 978.00 207 011.00
BD Autres titres immobilisés 76.00 76.00
BH Autres immobilisations financières 2 381.00 2 381.00
BJ TOTAL (I) 6 950 949.00 5 576 190.00 1 374 759.00
BL Matières premières, approvisionnements 607 326.00 56 352.00 550 974.00
BN En cours de production de biens 40 401.00 40 401.00
BR Produits intermédiaires et finis 111 757.00 111 757.00
BX Clients et comptes rattachés 1 048 348.00 58 485.00 989 863.00
BZ Autres créances 2 433 025.00 2 433 025.00
CF Disponibilités 364 497.00 364 497.00
CH Charges constatées d’avance 4 418.00 4 418.00
CJ TOTAL (II) 4 609 772.00 114 838.00 4 494 935.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 560 721.00 5 691 027.00 5 869 693.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 260 000.00
DD Réserve légale (1) 26 000.00
DG Autres réserves 5 143 596.00
DH Report à nouveau -989 791.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 90 169.00
DK Provisions réglementées 5 199.00
DL TOTAL (I) 4 535 172.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 945 515.00
DY Dettes fiscales et sociales 240 132.00
EA Autres dettes 98 874.00
EC TOTAL (IV) 1 334 521.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 869 693.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 334 521.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 40 224.00 40 224.00
FD Production vendue biens 6 476 186.00 6 476 186.00
FG Production vendue services 40 330.00 40 330.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 556 741.00 6 556 741.00
FM Production stockée -41 102.00
FO Subventions d’exploitation 3 894.00
FQ Autres produits 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 519 545.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 085 880.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 248 309.00
FW Autres achats et charges externes 1 655 235.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 376.00
FY Salaires et traitements 1 124 423.00
FZ Charges sociales 328 008.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 178 409.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15 531.00
GE Autres charges 287.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 774 459.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -254 914.00
GJ Produits financiers de participations 25 536.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 312 823.00
GP Total des produits financiers (V) 338 358.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 402.00
GU Total des charges financières (VI) 2 402.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 335 957.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 81 043.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 745.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 919.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 664.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 401.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 138.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 538.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 126.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 870 567.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 780 398.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 90 169.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 206 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 702 791.00 39 295.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 457.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 911 653.00 39 295.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 206 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 742 086.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 457.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 950 949.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 212 404.00 4 388.00 216 792.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 185 376.00 174 022.00 5 359 398.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 397 780.00 178 409.00 5 576 190.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 5 199.00
3Z Total Provisions réglementées 5 062.00 138.00 5 199.00
6N Sur stocks et en cours 56 352.00 56 352.00
6T Sur comptes clients 42 954.00 15 531.00 58 485.00
7B Total Provisions pour dépréciation 99 306.00 15 531.00 114 838.00
7C TOTAL GENERAL 104 368.00 15 669.00 120 037.00
UJ ‐ Exceptionnelles 138.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 381.00 2 381.00
VA Clients douteux ou litigieux 65 095.00 65 095.00
UX Autres créances clients 983 253.00 983 253.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00 300.00
VM Impôts sur les bénéfices 58 367.00 58 367.00
VB T. V. A. 156 117.00 156 117.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 26 870.00 26 870.00
VC Groupe et associés 2 169 517.00 2 169 517.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 21 854.00 21 854.00
VS Charges constatées d’avance 4 418.00 4 418.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 488 172.00 3 420 696.00 67 476.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 945 515.00 945 515.00
8C Personnel et comptes rattachés 110 946.00 110 946.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 129 159.00 129 159.00
VW T.V.A. 27.00 27.00
VI Groupe et associés 50 000.00 50 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 98 874.00 98 874.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 334 521.00 1 334 521.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 41 077.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 12 384.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 18 388.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 666 703.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 81 151.00
ST Autres comptes 835 533.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 655 235.00
YW Taxe professionnelle 73 118.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 65 258.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 138 376.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 345 268.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 071 392.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 39.00