CAT
Dépôt
| Dénomination | CAT |
| Siren | 401923859 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3686 |
| Numéro de Gestion | 2000B02251 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 PORT MORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 89 825.00 | 1 147.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 113 426.00 | 111 926.00 | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 414.00 | 1 371 536.00 | 100 877.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 458.00 | 437 533.00 | 10 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 258 379.00 | 2 137 383.00 | 120 996.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 339.00 | 93 339.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 232.00 | 53 568.00 | 1 767 663.00 | |
BZ Autres créances | 220 520.00 | 220 520.00 | ||
CF Disponibilités | 2 849 562.00 | 2 849 562.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 419 989.00 | 419 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 405 635.00 | 53 568.00 | 5 352 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 664 014.00 | 2 190 951.00 | 5 473 063.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | |||
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | |||
DH Report à nouveau | 220 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 030 971.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 647.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 061.00 | |||
EA Autres dettes | 82 253.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 442 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 063.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 778.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 864.00 | 106 864.00 | ||
FG Production vendue services | 8 812 703.00 | 8 812 703.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 919 567.00 | 8 919 567.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 480.00 | |||
FQ Autres produits | 620.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 954 667.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 245.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -36 118.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 263 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 534.00 | |||
FY Salaires et traitements | 522 409.00 | |||
FZ Charges sociales | 143 633.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 177.00 | |||
GE Autres charges | 284 444.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 450 818.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 151.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 151.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 109.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 285.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 026 775.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 866.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 177 848.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 215.00 | 76 083.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 296.00 | 76 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258 379.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 244.00 | 3 143.00 | 146 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 962.00 | 67 033.00 | 1 920 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 206.00 | 70 177.00 | 2 067 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 88 024.00 | 34 456.00 | 53 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 024.00 | 34 456.00 | 123 568.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 158 024.00 | 34 456.00 | 123 568.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 690.00 | 116 690.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 704 541.00 | 1 704 541.00 | ||
VB T. V. A. | 181 124.00 | 181 124.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 910.00 | 27 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 419 989.00 | 419 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 287.00 | 2 345 050.00 | 123 237.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 182.00 | 7 182.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 647.00 | 1 733 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | ||
VW T.V.A. | 317 346.00 | 317 346.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 405.00 | 50 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 253.00 | 82 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 635.00 | 127 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 778.00 | 2 409 778.00 | ||