SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT |
| Siren | 401946983 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7306 |
| Numéro de Gestion | 2003D00569 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968 048.00 | 2 677 774.00 | 290 275.00 | 244 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 567 657.00 | 560 327.00 | 7 329.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 693 163.00 | 536 441.00 | 156 722.00 | 204 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 472.00 | 667 770.00 | 1 701.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 549 577.00 | 43 961 903.00 | 28 587 675.00 | 13 661 965.00 |
AX Avances et acomptes | 736 958.00 | 736 958.00 | 128 985.00 | |
CU Autres participations | 37 015.00 | 37 015.00 | 37 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 663.00 | 1 033 663.00 | 1 507 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 255 554.00 | 48 404 215.00 | 30 851 339.00 | 15 793 021.00 |
BP En cours de production de services | 178 635.00 | 178 635.00 | 81 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145 698.00 | 1 145 698.00 | 1 151 959.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 261 771.00 | 132 261 771.00 | 115 019 114.00 | |
BZ Autres créances | 5 326 614.00 | 5 326 614.00 | 6 227 766.00 | |
CF Disponibilités | 195 672.00 | 195 672.00 | 287 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 322 246.00 | 4 322 246.00 | 4 137 581.00 | |
CJ TOTAL (II) | 143 430 637.00 | 143 430 637.00 | 126 905 998.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 420.00 | 1 420.00 | 4 504.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 687 611.00 | 48 404 215.00 | 174 283 396.00 | 142 703 523.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 703 477.00 | 1 847 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744 725.00 | 856 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 981 546.00 | 9 726 271.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 742.00 | 430 504.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 850 000.00 | 2 034 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 094 742.00 | 2 464 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | 22 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | 5 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 728.00 | 21 346 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 263 715.00 | 27 996 521.00 | ||
EA Autres dettes | 60 712 558.00 | 67 037 960.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 901 736.00 | 14 099 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 166 193 225.00 | 130 509 153.00 | ||
ED (V) | 13 883.00 | 3 494.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 283 396.00 | 142 703 523.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 121 244 313.00 | 1 507 318.00 | 122 751 631.00 | 114 529 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 244 313.00 | 1 507 318.00 | 122 751 631.00 | 114 529 906.00 |
FM Production stockée | 96 860.00 | -160 667.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 504.00 | 2 905 051.00 | ||
FQ Autres produits | 10 746.00 | 2 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 123 125 740.00 | 117 276 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 122 457.00 | 69 844 813.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 260 040.00 | 3 993 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 035 498.00 | 19 894 378.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 047 254.00 | 9 071 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 003 846.00 | 6 673 603.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 329 742.00 | 931 000.00 | ||
GE Autres charges | 464 115.00 | 1 039 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 124 262 952.00 | 111 448 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 137 212.00 | 5 827 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 648 334.00 | 1 998 417.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 447.00 | |||
GN Différences positives de change | 44 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 648 334.00 | 2 046 876.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 499 288.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 395 035.00 | 4 599 056.00 | ||
GS Différences négatives de change | 63 060.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 395 035.00 | 7 161 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -746 701.00 | -5 114 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 883 913.00 | 713 224.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 434 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103 380.00 | 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 793.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 448 912.00 | 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982 562.00 | -610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 750.00 | -143 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 240 425.00 | 119 323 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 985 149.00 | 118 467 153.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 744 725.00 | 856 025.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 203 499.00 | 332 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936 412.00 | 24 678 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 447.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 684 357.00 | 25 010 448.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 705.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 985.00 | 1 836 499.00 | 74 649 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473 768.00 | 1 070 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 985.00 | 2 310 267.00 | 79 255 554.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953 433.00 | 284 668.00 | 3 238 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937 904.00 | 8 719 178.00 | 1 490 967.00 | 45 166 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891 336.00 | 9 003 846.00 | 1 490 967.00 | 48 404 215.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 243 322.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 420.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 850 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 464 604.00 | 329 742.00 | 1 699 604.00 | 1 094 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 464 604.00 | 329 742.00 | 1 699 604.00 | 1 094 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 329 742.00 | 265 504.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 434 100.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 033 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 261 771.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 816.00 | |||
VB T. V. A. | 4 552 902.00 | |||
VC Groupe et associés | 677 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 089.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 322 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 944 295.00 | 141 910 632.00 | 1 033 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 969.00 | 8 969.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 297 728.00 | 25 297 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 848 068.00 | 5 848 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 673 330.00 | 3 673 330.00 | ||
VW T.V.A. | 21 419 036.00 | 21 419 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323 281.00 | 2 323 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 626 357.00 | 60 626 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 201.00 | 86 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 901 736.00 | 46 901 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 184 707.00 | 166 184 707.00 | ||