TIMAS
Dépôt
| Dénomination | TIMAS |
| Siren | 401958723 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 1052 |
| Numéro de Gestion | 1995B00334 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 43.00 | 1 157.00 | |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | |
AP Constructions | 8 402.00 | 3 683.00 | 4 718.00 | 5 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 921.00 | 60 782.00 | 60 140.00 | 52 840.00 |
CU Autres participations | 82.00 | 82.00 | 82.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 836.00 | 38 836.00 | 37 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 631.00 | 64 508.00 | 136 123.00 | 126 962.00 |
BT Marchandises | 40 464.00 | 40 464.00 | 31 497.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 320 073.00 | 320 073.00 | 163 348.00 | |
BZ Autres créances | 25 528.00 | 25 528.00 | 30 415.00 | |
CF Disponibilités | 172 490.00 | 172 490.00 | 175 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | 563 473.00 | 563 473.00 | 406 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 104.00 | 64 508.00 | 699 596.00 | 533 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 836.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 557.00 | 98 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 071.00 | 62 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 361 628.00 | 325 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 450.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 650.00 | 1 592.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 2 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 97 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 235.00 | 63 853.00 | ||
EA Autres dettes | 29 713.00 | 4 956.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 756.00 | 22 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 319 518.00 | 193 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 596.00 | 533 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 501.00 | 193 100.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 1 592.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 595 448.00 | 595 448.00 | 646 698.00 | |
FG Production vendue services | 595 570.00 | 595 570.00 | 534 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 018.00 | 1 191 018.00 | 1 181 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 208.00 | 5 521.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 261.00 | 1 186 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 160.00 | 439 891.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 967.00 | -6 522.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 544.00 | 9 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 341 389.00 | 337 854.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 850.00 | 7 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 578.00 | 222 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 247.00 | 72 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 902.00 | 13 122.00 | ||
GE Autres charges | 9 894.00 | 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 113 597.00 | 1 096 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 663.00 | 90 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 480.00 | 4 669.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 480.00 | 1 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90.00 | 36.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389.00 | 1 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 053.00 | 91 841.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 450.00 | 15 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 843.00 | 15 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | -15 787.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 13 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 103.00 | 1 188 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 032.00 | 1 125 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 071.00 | 62 506.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 300.00 | 19 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 882.00 | 5 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 904.00 | 22 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | 1 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 467.00 | 25 683.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | 129 323.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 519.00 | 200 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 43.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 506.00 | 14 859.00 | 4 900.00 | 64 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 506.00 | 14 902.00 | 4 900.00 | 64 508.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 450.00 | 15 000.00 | 18 450.00 |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 18 450.00 | 22 326.00 | 18 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 326.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 450.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 38 836.00 | 38 836.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | |||
UX Autres créances clients | 320 073.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | |||
VB T. V. A. | 1 561.00 | |||
VP Divers | 8 622.00 | |||
VC Groupe et associés | 733.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 545.00 | 389 355.00 | 5 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 279.00 | 7 262.00 | 11 017.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 758.00 | 114 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 081.00 | 45 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | ||
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 006.00 | 28 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 713.00 | 29 713.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 756.00 | 25 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 518.00 | 308 501.00 | 11 017.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 868.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597.00 | |||