SETICAP
Dépôt
| Dénomination | SETICAP |
| Siren | 402004063 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2799 |
| Numéro de Gestion | 1995B00301 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 10300 STE SAVINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 2 171.00 | 3 991.00 | |
AP Constructions | 457 691.00 | 126 829.00 | 330 863.00 | 8 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077 869.00 | 1 665 605.00 | 412 264.00 | 241 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 089.00 | 52 393.00 | 87 696.00 | 8 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 974.00 | 13 974.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | 3 913.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 700 159.00 | 1 846 998.00 | 853 161.00 | 263 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 443.00 | 186 908.00 | 221 535.00 | 293 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 471.00 | 270 406.00 | 235 065.00 | 275 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 569 400.00 | 10 304.00 | 559 095.00 | 745 603.00 |
BZ Autres créances | 1 429 372.00 | 1 429 372.00 | 1 646 100.00 | |
CF Disponibilités | 367 189.00 | 367 189.00 | 437 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | 23 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 293 374.00 | 467 618.00 | 2 825 756.00 | 3 421 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 533.00 | 2 314 616.00 | 3 678 917.00 | 3 685 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 374.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 26 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 920 226.00 | 2 730 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 877.00 | 189 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 81 943.00 | 47 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 549 292.00 | 3 055 922.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 206.00 | 243 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 123.00 | 198 113.00 | ||
EA Autres dettes | 176 941.00 | 187 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 129 625.00 | 629 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 917.00 | 3 685 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 625.00 | 629 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 4 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 588.00 | 657 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 237.00 | 662 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094.00 | 2 689 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 094.00 | 2 700 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 434.00 | 2 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 156.00 | 71 765.00 | 7 094.00 | 1 844 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 892.00 | 72 199.00 | 7 094.00 | 1 846 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 81 943.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 696.00 | 34 247.00 | 81 943.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 74 475.00 | 457 314.00 | 74 475.00 | 457 314.00 |
6T Sur comptes clients | 13 653.00 | 3 349.00 | 10 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 128.00 | 457 314.00 | 77 824.00 | 467 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 824.00 | 491 561.00 | 77 824.00 | 549 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 457 314.00 | 77 824.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 247.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 557 075.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 581.00 | |||
VB T. V. A. | 95 943.00 | |||
VP Divers | 583.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 205 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 645.00 | 1 990 278.00 | 26 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 206.00 | 745 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 925.00 | 105 925.00 | ||
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 354.00 | 10 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 941.00 | 176 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 625.00 | 1 129 625.00 | ||