Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES
Dépôt
| Dénomination | Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES |
| Siren | 402018238 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51068 |
| Numéro de Gestion | 1995B11053 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 596 613.00 | 50 736 901.00 | 859 713.00 | 709 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 523 916.00 | 2 523 916.00 | 3 931 472.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 245.00 | 176 640.00 | 14 605.00 | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 100.00 | 359 704.00 | 14 396.00 | 26 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 457.00 | 43 457.00 | 51 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 848 501.00 | 51 273 245.00 | 4 575 257.00 | 5 858 175.00 |
BP En cours de production de services | 8 625.00 | 8 625.00 | ||
BT Marchandises | 92 474.00 | 40 254.00 | 52 219.00 | 112 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 998.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 722.00 | 140 575.00 | 2 565 147.00 | 3 577 091.00 |
BZ Autres créances | 1 446 390.00 | 1 446 390.00 | 1 706 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 306 000.00 | |
CF Disponibilités | 822 427.00 | 822 427.00 | 244 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 482.00 | 225 482.00 | 373 074.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 651 120.00 | 180 830.00 | 5 470 290.00 | 6 333 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 499 622.00 | 51 454 074.00 | 10 045 547.00 | 12 191 295.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 80 403.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 568.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
DG Autres réserves | 31 186.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 463 486.00 | 1 452 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 536.00 | 247 211.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 553 021.00 | 1 297 839.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 596 084.00 | 4 136 456.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 279.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 789.00 | 155 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 789.00 | 294 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 569.00 | 811 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 949.00 | 158 707.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 388.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 442.00 | 2 652 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 126.00 | 818 708.00 | ||
EA Autres dettes | 779 201.00 | 928 853.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580 387.00 | 2 233 844.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 183 674.00 | 7 625 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 045 547.00 | 12 191 295.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 128 673.00 | 2 404.00 | 131 078.00 | 205 781.00 |
FG Production vendue services | 3 375 232.00 | 4 216 594.00 | 7 591 826.00 | 7 442 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 905.00 | 4 218 998.00 | 7 722 904.00 | 7 647 876.00 |
FM Production stockée | 8 625.00 | |||
FN Production immobilisée | 6 840 756.00 | 7 278 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 381 888.00 | 1 308 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 295 170.00 | 522 104.00 | ||
FQ Autres produits | 211 028.00 | 241 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 460 370.00 | 16 998 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 302.00 | -17 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 635 975.00 | 3 694 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 164.00 | 227 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 737 629.00 | 3 213 249.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 572 567.00 | 1 743 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 102 514.00 | 4 766 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 254.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 971.00 | 148 669.00 | ||
GE Autres charges | 2 900 992.00 | 3 337 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 253 367.00 | 17 114 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 003.00 | -116 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 779.00 | 2 480.00 | ||
GN Différences positives de change | 17 270.00 | 4 871.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 267.00 | 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 315.00 | 8 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 136.00 | 37 300.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 757.00 | 17 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 894.00 | 54 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 578.00 | -46 269.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 425.00 | -162 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 176.00 | 24 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 176.00 | 24 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798.00 | 10 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 727.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | 31 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 080.00 | -7 071.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -342 031.00 | -416 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 509 862.00 | 17 031 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 005 326.00 | 16 784 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 536.00 | 247 211.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 543 449.00 | 4 911 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 529.00 | 7 816.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 549.00 | 43 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 152 526.00 | 4 963 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 575.00 | 55 239 700.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 565 345.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 43 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 549.00 | 43 457.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 124.00 | 55 848 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 731 370.00 | 6 076 897.00 | 71 366.00 | 50 736 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 727.00 | 25 617.00 | 536 344.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242 096.00 | 6 102 514.00 | 71 366.00 | 51 273 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 789.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 071.00 | 137 789.00 | 301 071.00 | 130 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 254.00 | 40 254.00 | ||
6T Sur comptes clients | 170 241.00 | 170 241.00 | 199 906.00 | 140 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 496.00 | 227 645.00 | 269 311.00 | 180 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 566.00 | 365 435.00 | 570 382.00 | 311 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 365 435.00 | 570 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 042.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 564 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 388 274.00 | |||
VB T. V. A. | 495 171.00 | |||
VP Divers | 540 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 255.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 225 482.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421 051.00 | 4 377 595.00 | 43 457.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407.00 | 4 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 163.00 | 476 818.00 | 906 345.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 949.00 | 142 949.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 442.00 | 2 560 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 631.00 | 347 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 646.00 | 348 646.00 | ||
VW T.V.A. | 13 732.00 | 13 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 201.00 | 779 201.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 580 387.00 | 1 580 387.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 674.00 | 6 277 329.00 | 906 345.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 497.00 | |||