A P A D
Dépôt
| Dénomination | A P A D |
| Siren | 402064208 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4161 |
| Numéro de Gestion | 1995B00359 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63170 AUBIERE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 588.00 | 552.00 | 2 036.00 | |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AP Constructions | 120 000.00 | 15 167.00 | 104 833.00 | 116 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 603.00 | 432 264.00 | 145 339.00 | 65 594.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 052 024.00 | 447 984.00 | 604 040.00 | 532 427.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | 4 171.00 | 1 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 371.00 | 97 371.00 | 135 357.00 | |
BZ Autres créances | 126 703.00 | 60 000.00 | 66 703.00 | 57 159.00 |
CF Disponibilités | 975 501.00 | 975 501.00 | 888 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 204 371.00 | 60 000.00 | 1 144 371.00 | 1 082 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 396.00 | 507 984.00 | 1 748 412.00 | 1 614 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 200.00 | 180 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 020.00 | 18 020.00 | ||
DG Autres réserves | 902 847.00 | 848 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 233.00 | 265 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 364 300.00 | 1 313 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 295.00 | 108 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | 55 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 919.00 | 138 150.00 | ||
EA Autres dettes | 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 384 112.00 | 301 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 412.00 | 1 614 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 775.00 | 217 341.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 223.00 | 49 223.00 | 47 025.00 | |
FG Production vendue services | 1 211 446.00 | 1 211 446.00 | 1 239 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 669.00 | 1 260 669.00 | 1 286 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 199.00 | 19 393.00 | ||
FQ Autres produits | 259.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 540 127.00 | 1 306 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 539.00 | 19 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | 1 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 407.00 | 380 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 991.00 | 13 896.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 494.00 | 355 232.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 915.00 | 121 815.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 613.00 | 42 122.00 | ||
GE Autres charges | 2 205.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 101 334.00 | 934 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 438 794.00 | 371 937.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 434.00 | 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 434.00 | 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 434.00 | -274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 378 359.00 | 371 663.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 1 550.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | 10 550.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 165.00 | 10 550.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 95 961.00 | 116 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 008.00 | 1 316 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 775.00 | 1 050 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 233.00 | 265 909.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 005.00 | 12 005.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 162.00 | 19 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 939.00 | 2 070.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 501.00 | 141 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 441.00 | 145 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 788.00 | 353 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 863.00 | 697 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 651.00 | 1 052 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 307.00 | 34.00 | 7 788.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 670.00 | 53 579.00 | 131 817.00 | 447 431.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 976.00 | 53 613.00 | 139 605.00 | 447 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 037.00 | 60 000.00 | 4 037.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 037.00 | 60 000.00 | 4 037.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 037.00 | |||
UG ‐ Financières | 60 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 371.00 | 97 371.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 21 570.00 | ||
VB T. V. A. | 25 105.00 | 25 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 699.00 | 224 699.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 283.00 | 23 946.00 | 60 337.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 665.00 | 197 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 255.00 | 53 255.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 931.00 | 34 931.00 | ||
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 112.00 | 323 775.00 | 60 337.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | |||