MATERIAUX ENROBES DU NORD
Dépôt
| Dénomination | MATERIAUX ENROBES DU NORD |
| Siren | 402065312 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6512 |
| Numéro de Gestion | 1995B40350 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62880 ANNAY |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
AP Constructions | 965 459.00 | 859 377.00 | 106 081.00 | 128 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 525 949.00 | 5 407 362.00 | 118 587.00 | 344 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 027.00 | 259 391.00 | 39 636.00 | 57 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 932.00 | 29 932.00 | 21 600.00 | |
CU Autres participations | 449 986.00 | 449 986.00 | 449 986.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 285 841.00 | 6 539 941.00 | 745 900.00 | 1 004 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 368.00 | 1 330 368.00 | 1 917 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 438.00 | 70 438.00 | 119 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 385.00 | 531 360.00 | 2 282 025.00 | 2 886 545.00 |
BZ Autres créances | 479 758.00 | 479 758.00 | 581 192.00 | |
CF Disponibilités | 52 810.00 | 52 810.00 | 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 921.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 746 758.00 | 531 360.00 | 4 215 399.00 | 5 532 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 032 599.00 | 7 071 300.00 | 4 961 299.00 | 6 536 963.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 322.00 | 911 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 371 322.00 | 1 711 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 406 612.00 | 468 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 792.00 | 19 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 421 404.00 | 487 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 145.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 523.00 | 2 171 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 666.00 | 460 498.00 | ||
EA Autres dettes | 720 959.00 | 1 436 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 425.00 | 96 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 168 573.00 | 4 338 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 299.00 | 6 536 963.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 168 573.00 | 4 338 037.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 145.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 814.00 | 18 814.00 | 17 654.00 | |
FD Production vendue biens | 9 231 463.00 | 139 968.00 | 9 371 431.00 | 7 596 549.00 |
FG Production vendue services | 126 833.00 | 126 833.00 | 209 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 111.00 | 139 968.00 | 9 517 079.00 | 7 823 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 053.00 | 152 917.00 | ||
FQ Autres produits | 544.00 | 23 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 627 676.00 | 7 999 554.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 460 957.00 | 3 977 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 882.00 | -579 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 677 523.00 | 2 266 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 000.00 | 175 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 821.00 | 590 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 606.00 | 309 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 266 628.00 | 302 059.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 469.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 118 323.00 | ||
GE Autres charges | 25 133.00 | 1 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 915 551.00 | 7 174 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 712 126.00 | 825 105.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 184 473.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 736.00 | 184 473.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 577.00 | 28 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 577.00 | 28 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 840.00 | 156 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 689 285.00 | 981 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 232.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 231.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 963.00 | -22 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 628 413.00 | 8 217 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 091.00 | 7 305 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 322.00 | 911 414.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 440.00 | 10 781.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 267.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 477.00 | 127 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812 034.00 | 8 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 508.00 | 8 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 811.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 820 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 285 841.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 13 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 502.00 | 266 628.00 | 6 526 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273 313.00 | 266 628.00 | 6 539 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 104 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 317 404.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 511.00 | 5 000.00 | 71 107.00 | 421 404.00 |
6T Sur comptes clients | 544 828.00 | 13 469.00 | 531 360.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 828.00 | 13 469.00 | 531 360.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 340.00 | 5 000.00 | 84 576.00 | 952 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 84 576.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 655 268.00 | 655 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 117.00 | 2 158 117.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | ||
VB T. V. A. | 254 747.00 | 254 747.00 | ||
VP Divers | 14 660.00 | 14 660.00 | ||
VC Groupe et associés | 158 696.00 | 158 696.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 448.00 | 118 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 257.00 | 3 365 257.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 524.00 | 1 836 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 072.00 | 128 072.00 | ||
VW T.V.A. | 115 315.00 | 115 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 676.00 | 131 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 664 631.00 | 664 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327.00 | 56 327.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 182 425.00 | 182 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 573.00 | 3 168 573.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||