M.G.B. GESTION
Dépôt
| Dénomination | M.G.B. GESTION |
| Siren | 402213961 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16678 |
| Numéro de Gestion | 1995B01092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 ST DREZERY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 503.00 | 13 503.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 521.00 | 175 616.00 | 73 904.00 | 23 434.00 |
AP Constructions | 113 704.00 | 112 517.00 | 1 187.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 456.00 | 155 859.00 | 1 027 597.00 | 1 047 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 781 536.00 | 334 101.00 | 1 447 435.00 | 1 353 305.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 319.00 | 791 597.00 | 2 552 723.00 | 2 429 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 262 245.00 | 262 245.00 | 322 409.00 | |
BZ Autres créances | 8 635 248.00 | 92 890.00 | 8 542 358.00 | 8 125 058.00 |
CF Disponibilités | 108 555.00 | 108 555.00 | 145 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | 7 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 050 865.00 | 92 890.00 | 8 957 975.00 | 8 600 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 395 184.00 | 884 487.00 | 11 510 698.00 | 11 030 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 942 352.00 | 1 942 352.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 012.00 | 253 012.00 | ||
DG Autres réserves | 269 681.00 | 269 681.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 776 447.00 | 4 368 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 202.00 | 922 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 089 642.00 | 7 824 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 931.00 | 202 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 851.00 | 2 014 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 348 984.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 142.00 | 134 748.00 | ||
EA Autres dettes | 474 948.00 | 505 155.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 421 056.00 | 3 205 931.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 698.00 | 11 030 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 829.00 | 3 085 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 604 671.00 | 693 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 671.00 | 693 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 639.00 | 71 140.00 | ||
FQ Autres produits | 302.00 | 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 612.00 | 764 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 414.00 | 480 234.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 482.00 | 18 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 467.00 | 408 705.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 398.00 | 150 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 720.00 | 26 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 890.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 379.00 | 1 084 750.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -437 767.00 | -320 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 634 129.00 | 1 801 054.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 543.00 | 185 872.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 843 803.00 | 1 986 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 620 090 103.00 | 741 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620 090.00 | 743 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 223 713.00 | 1 243 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 785 946.00 | 922 923.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 917.00 | 183 333.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 408.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 325.00 | 183 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 235.00 | 185 144.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 235.00 | 185 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -1 810.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | -1 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 739.00 | 2 934 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 537.00 | 2 011 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 202.00 | 922 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 638.00 | 54 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 059.00 | 10 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 832.00 | 64 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 784 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 344 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 204.00 | 3 916.00 | 189 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 572.00 | 31 804.00 | 268 376.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 776.00 | 35 720.00 | 457 496.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 334 101.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 890.00 | 92 890.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 231.00 | 92 890.00 | 94 130.00 | 426 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 231.00 | 92 890.00 | 94 130.00 | 426 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 890.00 | |||
UG ‐ Financières | 94 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 262 245.00 | 262 245.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | ||
VB T. V. A. | 21 615.00 | 21 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 415 470.00 | 8 415 470.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 799.00 | 187 799.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 817.00 | 8 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 910.00 | 8 906 310.00 | 2 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 931.00 | 84 703.00 | 36 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 773.00 | 38 773.00 | ||
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 708 851.00 | 2 708 851.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 948.00 | 474 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 056.00 | 3 384 829.00 | 36 227.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 631.00 | |||