ACTI MAIL - T.L.G
Dépôt
| Dénomination | ACTI MAIL - T.L.G |
| Siren | 402282339 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6621 |
| Numéro de Gestion | 1997B00795 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 009.00 | 158 285.00 | 14 724.00 | 30 091.00 |
AH Fonds commercial | 225 191.00 | 58 678.00 | 166 513.00 | 186 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 792.00 | 81 792.00 | ||
AP Constructions | 22 981.00 | 19 851.00 | 3 130.00 | 3 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291 387.00 | 2 259 002.00 | 32 386.00 | 63 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 827.00 | 406 822.00 | 183 005.00 | 204 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 777.00 | 95 777.00 | 95 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 479 965.00 | 2 984 430.00 | 495 535.00 | 583 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 667.00 | 4 225.00 | 35 442.00 | 40 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 405.00 | 113 710.00 | 353 695.00 | 253 877.00 |
BZ Autres créances | 302 416.00 | 302 416.00 | 157 585.00 | |
CF Disponibilités | 716 454.00 | 716 454.00 | 733 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 631.00 | 54 631.00 | 53 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 580 572.00 | 117 934.00 | 1 462 638.00 | 1 238 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 537.00 | 3 102 364.00 | 1 958 173.00 | 1 822 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 172 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 550.00 | 31 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 112 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 749.00 | 584 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 71 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 71 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 979.00 | 55 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 952.00 | 640 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 468.00 | 424 875.00 | ||
EA Autres dettes | 11 532.00 | 26 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 493.00 | 20 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 317 424.00 | 1 167 106.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 173.00 | 1 822 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 424.00 | 984 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 607.00 | 46 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 253.00 | 17 253.00 | ||
FD Production vendue biens | 173 103.00 | 173 103.00 | 299 287.00 | |
FG Production vendue services | 3 349 434.00 | 3 349 434.00 | 3 581 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 790.00 | 3 539 790.00 | 3 881 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 862.00 | 10 688.00 | ||
FQ Autres produits | 1 174.00 | 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 652 825.00 | 3 892 218.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 135.00 | 380 260.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 327.00 | 6 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 932 507.00 | 2 038 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 669.00 | 98 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 797 658.00 | 772 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 333.00 | 335 101.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 200.00 | 129 028.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 640.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 831.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 636 734.00 | 3 779 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 091.00 | 113 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61.00 | 7 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61.00 | 7 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16.00 | -7 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 075.00 | 105 864.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 594.00 | 7 148.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 594.00 | 7 148.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 471.00 | 130.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | 7 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 465.00 | 3 899 464.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 267.00 | 3 786 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 198.00 | 112 882.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 756.00 | 49 858.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 616.00 | 8 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 142.00 | 1 850.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 690.00 | 18 506.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 271.00 | 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 103.00 | 20 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 777.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 479 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 879.00 | 37 236.00 | 280 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 711.00 | 71 964.00 | 2 685 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856 590.00 | 109 200.00 | 2 965 790.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 50 000.00 | 21 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 640.00 | 18 640.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
6T Sur comptes clients | 125 124.00 | 18 831.00 | 30 245.00 | 113 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 989.00 | 18 831.00 | 30 245.00 | 136 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 989.00 | 18 831.00 | 80 245.00 | 157 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 831.00 | 80 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 95 777.00 | 95 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 423.00 | 172 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 982.00 | 294 982.00 | ||
VB T. V. A. | 98 404.00 | 98 404.00 | ||
VP Divers | 43 437.00 | 43 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 235.00 | 88 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 340.00 | 72 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 631.00 | 54 631.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 229.00 | 652 029.00 | 268 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 979.00 | 39 979.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 952.00 | 645 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 052.00 | 83 052.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 999.00 | 115 999.00 | ||
VW T.V.A. | 206 213.00 | 206 213.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 532.00 | 11 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 493.00 | 201 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 424.00 | 1 317 424.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 003.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||