D.P.L.E.
Dépôt
| Dénomination | D.P.L.E. |
| Siren | 402308985 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027886 |
| Numéro de Gestion | 2017B06698 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 220.00 | 140 402.00 | 351 818.00 | 352 419.00 |
AH Fonds commercial | 3 510 421.00 | 3 510 421.00 | 3 510 422.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 782.00 | 32 844.00 | 93 937.00 | 50 637.00 |
AP Constructions | 3 161.00 | 283.00 | 2 878.00 | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 096.00 | 137 403.00 | 62 693.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 289.00 | 1 406 622.00 | 523 667.00 | 365 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 258.00 | 82 258.00 | 85 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 345 227.00 | 1 717 555.00 | 4 627 673.00 | 4 420 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | 36 000.00 | 23 239.00 | |
BT Marchandises | 339 026.00 | 49 446.00 | 289 580.00 | 238 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 822.00 | 100 822.00 | 5 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124 244.00 | 155 930.00 | 6 968 314.00 | 5 054 037.00 |
BZ Autres créances | 2 257 715.00 | 50 000.00 | 2 207 715.00 | 943 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 001 275.00 | 3 001 275.00 | 1 000 087.00 | |
CF Disponibilités | 3 089 204.00 | 3 089 204.00 | 7 790 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 499 441.00 | 3 499 441.00 | 1 459 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 447 727.00 | 255 376.00 | 19 192 351.00 | 16 514 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 792 954.00 | 1 972 931.00 | 23 820 024.00 | 20 935 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 299 500.00 | 1 299 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 129 950.00 | 119 616.00 | ||
DG Autres réserves | 316 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 828.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 042.00 | 1 845 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 802 778.00 | 3 095 736.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 041 830.00 | 762 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 167 838.00 | 137 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 209 668.00 | 899 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 490.00 | 6 695.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 059.00 | 11 337 491.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 237.00 | 5 595 709.00 | ||
EA Autres dettes | 132 149.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 829 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 807 577.00 | 16 939 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 820 024.00 | 20 935 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 122 848.00 | 122 848.00 | 125 763.00 | |
FD Production vendue biens | 67 180 285.00 | 67 180 285.00 | 68 960 766.00 | |
FG Production vendue services | 522 399.00 | 522 399.00 | 558 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 825 532.00 | 67 825 532.00 | 69 645 121.00 | |
FM Production stockée | -1 322 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 671.00 | 337 691.00 | ||
FQ Autres produits | 87 565.00 | 61 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 270 768.00 | 68 722 275.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 153.00 | 111 416.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 031.00 | 7 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 670 462.00 | -341 499.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 762.00 | 425 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 285 412.00 | 54 703 368.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 851.00 | 543 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 923 286.00 | 7 077 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 290 853.00 | 2 391 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 656.00 | 223 845.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 919.00 | 61 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 591 859.00 | 305 000.00 | ||
GE Autres charges | 196 996.00 | 42 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 920 655.00 | 65 550 752.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 350 113.00 | 3 171 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 212 259.00 | 171 586.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 212 259.00 | 171 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 462.00 | 29 112.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 940.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 462.00 | 31 052.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 211 797.00 | 140 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 561 910.00 | 3 312 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377 125.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 577.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 702.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | 105 425.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894.00 | 2 535 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894.00 | -17 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 914.00 | 448 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 331 060.00 | 1 000 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 483 027.00 | 71 411 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 425 985.00 | 69 566 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 042.00 | 1 845 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053 278.00 | 126 782.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 137.00 | 367 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 204.00 | 6 982.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 619.00 | 501 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 636.00 | 4 129 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133 546.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 928.00 | 82 258.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 636.00 | 9 928.00 | 6 345 227.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 802.00 | 33 444.00 | 173 246.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 371.00 | 203 213.00 | 3 275.00 | 1 544 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 173.00 | 236 657.00 | 3 275.00 | 1 717 555.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 477 605.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 564 225.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 838.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 809.00 | 541 859.00 | 232 000.00 | 1 209 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 167.00 | 16 919.00 | 17 640.00 | 49 446.00 |
6T Sur comptes clients | 219 333.00 | 63 403.00 | 155 930.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 500.00 | 66 919.00 | 81 043.00 | 255 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 309.00 | 608 778.00 | 313 043.00 | 1 465 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 608 778.00 | 313 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 258.00 | 82 258.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 345.00 | 186 345.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 937 899.00 | 6 937 899.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 369.00 | 137 369.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021 319.00 | 1 021 319.00 | ||
VB T. V. A. | 660 385.00 | 660 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 373.00 | 402 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 499 441.00 | 3 499 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 963 657.00 | 12 881 399.00 | 82 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 490.00 | 7 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 782 059.00 | 8 782 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 736 956.00 | 736 956.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 613 467.00 | 1 613 467.00 | ||
VW T.V.A. | 2 487 824.00 | 2 487 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 990.00 | 217 990.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 149.00 | 132 149.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 829 641.00 | 5 829 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 807 577.00 | 19 807 577.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | |||