FINANCIERE GAUBERT
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE GAUBERT |
| Siren | 402470363 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2516 |
| Numéro de Gestion | 1995B00299 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16700 RUFFEC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | 11 460.00 | |
BF Prêts | 160 701.00 | 160 701.00 | 151 701.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 969.00 | 1 268.00 | 160 701.00 | 163 161.00 |
BZ Autres créances | 23 495.00 | 23 495.00 | 15 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 343.00 | 72 726.00 | 946 617.00 | 377 185.00 |
CF Disponibilités | 291 108.00 | 291 108.00 | 1 719 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 333 947.00 | 72 726.00 | 1 261 221.00 | 2 112 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 916.00 | 73 994.00 | 1 421 922.00 | 2 276 042.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 198 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 850.00 | 19 850.00 | ||
DG Autres réserves | 1 342 889.00 | 834 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 999.00 | 1 145 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 416 040.00 | 2 198 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 772.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 813.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 6 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 6 625.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | 3 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 881.00 | 75 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 922.00 | 2 276 042.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 947.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 947.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 959.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 655.00 | 98 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 3 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 600.00 | 67 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 185.00 | 27 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389.00 | 2 481.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 080.00 | 199 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 080.00 | -107 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 796.00 | 8 920.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 208.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 004.00 | 8 920.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 484.00 | 310.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 310.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 484.00 | 4 145.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 480.00 | 4 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 560.00 | -102 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 847.00 | 1 837 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 619.00 | 1 837 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 3 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 071.00 | 577 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 058.00 | 580 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | 1 257 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 623.00 | 1 938 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 622.00 | 792 985.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 999.00 | 1 145 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 701.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 366.00 | 9 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 397.00 | 1 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 397.00 | 161 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205.00 | 389.00 | 2 326.00 | 1 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 389.00 | 2 326.00 | 1 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | 2 772.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 70 484.00 | 72 726.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242.00 | 70 484.00 | 72 726.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | 70 484.00 | 2 772.00 | 72 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 484.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 772.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 648.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 196.00 | 23 495.00 | 160 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | ||
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 881.00 | 5 881.00 | ||