MAS LA CHEVALIERE
Dépôt
| Dénomination | MAS LA CHEVALIERE |
| Siren | 402609226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4251 |
| Numéro de Gestion | 1996B00016 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2019
2018 2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
AN Terrains | 2 149 424.00 | 1 176 884.00 | 972 539.00 | 1 032 526.00 |
AP Constructions | 4 931 700.00 | 2 606 744.00 | 2 324 955.00 | 2 391 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 447.00 | 1 878 145.00 | 990 302.00 | 798 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 383.00 | 719 344.00 | 73 039.00 | 97 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 110.00 | 62 110.00 | 50 589.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 019.00 | 6 019.00 | 6 019.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | 35 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 848 800.00 | 6 384 666.00 | 4 464 134.00 | 4 411 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220 346.00 | 3 220 346.00 | 3 083 354.00 | |
BN En cours de production de biens | 474 491.00 | 474 491.00 | 354 099.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 626.00 | 7 000.00 | 475 626.00 | 340 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 851.00 | 103 851.00 | 96 734.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 115.00 | 1 891 115.00 | 2 215 599.00 | |
BZ Autres créances | 907 179.00 | 907 179.00 | 438 524.00 | |
CF Disponibilités | 48 736.00 | 48 736.00 | 23 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 130 145.00 | 7 000.00 | 7 123 145.00 | 6 552 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 978 946.00 | 6 391 666.00 | 11 587 279.00 | 10 964 645.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 283.00 | 153 953.00 | ||
DG Autres réserves | 1 474 411.00 | 1 025 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 965.00 | 946 605.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 205 798.00 | 22 781.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 135 233.00 | 2 183 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 572 693.00 | 6 832 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 757.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 36 757.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 028.00 | 1 167 422.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 439 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 011.00 | 2 086 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 250.00 | 355 616.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 616.00 | 83 472.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 977 829.00 | 4 132 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 587 279.00 | 10 964 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 991.00 | 4 132 215.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 61 099.00 | 61 099.00 | 117 160.00 | |
FD Production vendue biens | 10 224 614.00 | 10 224 614.00 | 9 380 986.00 | |
FG Production vendue services | 204 152.00 | 204 152.00 | 212 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 865.00 | 10 489 865.00 | 9 710 515.00 | |
FM Production stockée | 216 795.00 | -66 999.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 040.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 710.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 602.00 | 31 739.00 | ||
FQ Autres produits | 406.00 | 7 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 761 709.00 | 9 704 749.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 521 950.00 | 3 253 791.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 683.00 | -99 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 882 905.00 | 1 552 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -85 672.00 | 13 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 538 717.00 | 2 246 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 259.00 | 223 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 614 239.00 | 563 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 660.00 | 224 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 379 878.00 | 349 301.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 000.00 | 27 000.00 | ||
GE Autres charges | 329.00 | 225.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 263 585.00 | 8 354 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 498 123.00 | 1 349 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 984.00 | 86.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 006.00 | 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 869.00 | 13 640.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 871.00 | 13 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 865.00 | -13 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 482 258.00 | 1 336 305.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 732.00 | 11 321.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 590.00 | 254 048.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 373.00 | 265 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 627.00 | 192 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 421.00 | 192 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 951.00 | 72 811.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 265.00 | 8 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 466 980.00 | 453 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 089.00 | 9 970 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 124.00 | 9 023 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 965.00 | 946 605.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 602.00 | 4 638.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432 415.00 | 433 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 149.00 | 433 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 297.00 | 10 804 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 297.00 | 10 848 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 744.00 | 379 878.00 | 60 503.00 | 6 381 119.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 291.00 | 379 878.00 | 60 503.00 | 6 384 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 135 233.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 183 953.00 | 56 870.00 | 105 590.00 | 2 135 233.00 |
4A Provisions pour litiges | 36 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 757.00 | 36 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 7 000.00 | 27 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 7 000.00 | 27 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 953.00 | 100 627.00 | 132 590.00 | 2 178 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | 27 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 627.00 | 105 590.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 891 115.00 | 1 891 115.00 | ||
VB T. V. A. | 115 680.00 | 115 680.00 | ||
VP Divers | 176 986.00 | 176 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 568 579.00 | 568 579.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 932.00 | 45 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 260.00 | 2 835 260.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 506.00 | 314 506.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 521.00 | 202 683.00 | 625 876.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 011.00 | 2 467 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 368.00 | 104 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 237.00 | 126 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 829.00 | 3 274 991.00 | 625 876.00 | 76 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 621.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 558.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 613 901.00 | 1 392 485.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 719.00 | 60 574.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 483.00 | 14 381.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 334.00 | 99 105.00 | ||
ST Autres comptes | 793 280.00 | 680 400.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 538 717.00 | 2 246 947.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 94 285.00 | 88 110.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 974.00 | 135 306.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 259.00 | 223 416.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 248.00 | 183 555.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 660.00 | 695 469.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||