ARGIS-GALAC SEA
Dépôt
| Dénomination | ARGIS-GALAC SEA |
| Siren | 402810717 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 367 |
| Numéro de Gestion | 1995B00504 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 805.00 | 35 435.00 | 15 370.00 | 19 345.00 |
AH Fonds commercial | 793 776.00 | 793 776.00 | 793 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
AP Constructions | 20 798.00 | 19 991.00 | 806.00 | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 302.00 | 3 698.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 217.00 | 77 156.00 | 100 061.00 | 19 908.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 386 736.00 | 386 736.00 | 463 835.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 447 671.00 | 147 224.00 | 1 300 447.00 | 1 298 333.00 |
BT Marchandises | 2 266 814.00 | 47 835.00 | 2 218 979.00 | 1 868 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911 149.00 | 30 133.00 | 2 881 015.00 | 2 641 361.00 |
BZ Autres créances | 1 993 603.00 | 275 000.00 | 1 718 603.00 | 1 225 321.00 |
CF Disponibilités | 345 224.00 | 345 224.00 | 1 464 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 513.00 | 1 055 513.00 | 872 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 572 304.00 | 352 969.00 | 8 219 335.00 | 8 072 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 975.00 | 500 193.00 | 9 519 782.00 | 9 370 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 001 802.00 | 1 001 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 208 892.00 | 2 241 721.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 213.00 | 217 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 803 908.00 | 3 900 694.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 738.00 | 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 47.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 033.00 | 2 779 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 637.00 | 410 992.00 | ||
EA Autres dettes | 2 353 420.00 | 2 278 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 715 875.00 | 5 470 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 519 782.00 | 9 370 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 659 200.00 | 5 470 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 501 265.00 | 1 074 869.00 | 22 576 134.00 | 21 881 625.00 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | 37 259.00 | 40 722.00 | 70 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 504 728.00 | 1 112 128.00 | 22 616 856.00 | 21 952 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 312.00 | 94 509.00 | ||
FQ Autres produits | 28 625.00 | 16 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 728 793.00 | 22 063 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 501 739.00 | 19 050 708.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -314 858.00 | 522 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 512.00 | 1 092 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 113.00 | 37 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 917.00 | 614 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 012.00 | 311 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 963.00 | 11 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 835.00 | 113 445.00 | ||
GE Autres charges | 2 767.00 | 1 907.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 379 001.00 | 21 756 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 349 792.00 | 307 380.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -69.00 | 4 366.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -58.00 | 4 366.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 000.00 | 85 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 066.00 | 2 493.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 066.00 | 87 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 124.00 | -83 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 668.00 | 224 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 099.00 | 63 228.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 705.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 387.00 | 235 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 60 941.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 099.00 | 63 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 995.00 | 124 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | 110 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 847.00 | 117 749.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 806 122.00 | 22 302 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 652 908.00 | 22 085 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 213.00 | 217 171.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 632.00 | 23 731.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 840.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 704.00 | 103 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 460.00 | 103 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 866.00 | 203 014.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 77 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 099.00 | 396 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 965.00 | 1 447 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | 3 975.00 | 38 775.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 327.00 | 19 988.00 | 79 866.00 | 98 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 127.00 | 23 963.00 | 79 866.00 | 137 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 83 312.00 | 47 835.00 | 83 312.00 | 47 835.00 |
6T Sur comptes clients | 30 133.00 | 30 133.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 000.00 | 80 000.00 | 275 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 445.00 | 127 835.00 | 83 312.00 | 362 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 445.00 | 127 835.00 | 83 312.00 | 362 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 835.00 | 83 312.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 386 736.00 | 386 736.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 646.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 879 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | |||
VB T. V. A. | 55 440.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | |||
VP Divers | 3 569.00 | |||
VC Groupe et associés | 474 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 212.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 055 513.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 347 001.00 | 6 347 001.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 868.00 | 24 193.00 | 56 675.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941 033.00 | 2 941 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 879.00 | 197 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | ||
VW T.V.A. | 67 379.00 | 67 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 564.00 | 16 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 036.00 | 8 036.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353 420.00 | 2 353 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 875.00 | 5 659 200.00 | 56 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 132.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 250 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 52 347.00 | 54 648.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 926.00 | 65 336.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 085.00 | 1 040.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 695.00 | 76 689.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408 697.00 | 312 203.00 | ||
ST Autres comptes | 535 762.00 | 582 205.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 512.00 | 1 092 121.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 426.00 | 21 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 687.00 | 16 081.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 113.00 | 37 252.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 746 396.00 | 1 631 337.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 376 611.00 | 1 262 422.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||