CABINET TILLY & GUERIN
Dépôt
| Dénomination | CABINET TILLY & GUERIN |
| Siren | 402901110 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 1995B00249 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 COMPIEGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 425.00 | 32 425.00 | 444.00 | |
AH Fonds commercial | 195 955.00 | 195 955.00 | 195 955.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 136.00 | 65 921.00 | 35 215.00 | 13 378.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 34 718.00 | 34 718.00 | 34 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 364 233.00 | 98 345.00 | 265 888.00 | 246 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 584 233.00 | 42 701.00 | 541 532.00 | 485 262.00 |
BZ Autres créances | 59 008.00 | 59 008.00 | 68 908.00 | |
CF Disponibilités | 296 959.00 | 296 959.00 | 269 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | 29 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 971 094.00 | 42 701.00 | 928 394.00 | 853 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 328.00 | 141 046.00 | 1 194 282.00 | 1 099 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 015.00 | 141 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 691.00 | 44 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 263 706.00 | 252 015.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 519.00 | 2 510.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 519.00 | 2 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 875.00 | 93 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 67 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 547.00 | 203 451.00 | ||
EA Autres dettes | 4 278.00 | 2 925.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 065.00 | 478 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 928 057.00 | 845 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 282.00 | 1 099 975.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 057.00 | 845 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 329.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 217 129.00 | 1 125 335.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 458.00 | 1 125 335.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 768.00 | 22 801.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 248 249.00 | 1 149 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 574 547.00 | 528 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | 18 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 923.00 | 381 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 388.00 | 141 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 230.00 | 5 762.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 519.00 | 2 510.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 033.00 | 9 830.00 | ||
GE Autres charges | 846.00 | 711.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 189 486.00 | 1 087 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 763.00 | 61 187.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 557.00 | 315.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557.00 | 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 320.00 | 61 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 690.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 2 082.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | 1 978.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 813.00 | 18 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 459.00 | 1 151 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 768.00 | 1 106 677.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 691.00 | 44 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 380.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 776.00 | 37 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 668.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 823.00 | 37 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 380.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | 101 136.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 950.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 34 718.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 213.00 | 364 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 981.00 | 444.00 | 32 425.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 398.00 | 15 786.00 | 26 263.00 | 65 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 379.00 | 16 230.00 | 26 263.00 | 98 345.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 519.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510.00 | 2 519.00 | 2 510.00 | 2 519.00 |
6T Sur comptes clients | 42 178.00 | 5 033.00 | 4 511.00 | 42 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 178.00 | 5 033.00 | 4 511.00 | 42 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 688.00 | 7 552.00 | 7 021.00 | 45 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 552.00 | 7 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 718.00 | 34 718.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 357.00 | 36 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 876.00 | 547 876.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | 28 624.00 | ||
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 895.00 | 30 895.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 853.00 | 674 136.00 | 34 718.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 257.00 | 100 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | ||
VW T.V.A. | 103 419.00 | 103 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 875.00 | 107 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 507 065.00 | 507 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 057.00 | 928 057.00 | ||