SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HAUT-MARNAISE DE VALORISATION DES DECHETS |
| Siren | 402911424 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AP Constructions | 76 707.00 | 76 707.00 | 11 317.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 711.00 | 1 209 605.00 | 2 132 106.00 | 2 452 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 132.00 | 10 314.00 | 818.00 | 1 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 030.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 49 006.00 | 49 006.00 | 217 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 479 056.00 | 1 297 126.00 | 2 181 930.00 | 2 718 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | 5 767.00 | 5 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899 443.00 | 37 873.00 | 2 861 570.00 | 4 483 905.00 |
BZ Autres créances | 3 145 990.00 | 3 145 990.00 | 2 539 929.00 | |
CF Disponibilités | 4 286.00 | 4 286.00 | 1 246 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | 41 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 056 029.00 | 37 873.00 | 6 018 156.00 | 8 317 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 085.00 | 1 334 999.00 | 8 200 086.00 | 11 036 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 703 446.00 | 921 898.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 607.00 | -218 452.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 545.00 | 518 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 030 599.00 | 1 562 871.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 378.00 | 244 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 378.00 | 244 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452 696.00 | 2 191 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | 3 014 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 938.00 | 1 338 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 221.00 | |||
EA Autres dettes | 576 540.00 | 2 659 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 040 109.00 | 9 228 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 200 086.00 | 11 036 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 945 148.00 | 1 945 148.00 | 1 856 095.00 | |
FG Production vendue services | 10 065 639.00 | 10 065 639.00 | 10 632 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 010 788.00 | 12 010 788.00 | 12 489 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 46 531.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 056.00 | 136 126.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 287 381.00 | 12 625 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 413.00 | 59 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 363 549.00 | 10 060 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 701 099.00 | 1 148 560.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 548.00 | 707 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 654.00 | 311 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 351.00 | 435 323.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 102.00 | 7 645.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 929.00 | 158 643.00 | ||
GE Autres charges | -244 859.00 | 4 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 645 788.00 | 12 892 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 594.00 | -267 641.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 5 632.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 000.00 | 10 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 000.00 | 15 795.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 697.00 | 89 916.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 697.00 | 89 916.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 697.00 | -74 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 568 897.00 | -341 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 880.00 | 81 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 880.00 | 81 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 880.00 | 81 575.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 558.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 612.00 | -41 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 386 261.00 | 12 722 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 654.00 | 12 941 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 607.00 | -218 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361 570.00 | 69 957.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 999.00 | 69 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 3 429 550.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 49 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168 533.00 | 49 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 899.00 | 3 479 056.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890.00 | 5 390.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 251.00 | 438 351.00 | 1 976.00 | 1 296 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 141.00 | 438 351.00 | 7 366.00 | 1 297 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 017.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 398.00 | 85 929.00 | 200 950.00 | 129 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 877.00 | 31 102.00 | 29 107.00 | 37 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 877.00 | 31 102.00 | 29 107.00 | 37 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 276.00 | 117 032.00 | 230 056.00 | 167 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 032.00 | 230 056.00 | 230 056.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 006.00 | 49 006.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 898 168.00 | 2 898 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | ||
VB T. V. A. | 990 423.00 | 990 423.00 | ||
VP Divers | 24 335.00 | 24 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 124 934.00 | 2 124 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | 5 835.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 094 982.00 | 6 094 982.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 418.00 | 1 050 643.00 | 1 371 775.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 935.00 | 1 890 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 292.00 | 172 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 809.00 | 111 809.00 | ||
VW T.V.A. | 818 656.00 | 818 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 181.00 | 17 181.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 278.00 | 30 278.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 540.00 | 576 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 040 109.00 | 4 668 335.00 | 1 371 775.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 839.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 950.00 | |||