HOLOPHANE
Dépôt
| Dénomination | HOLOPHANE |
| Siren | 402929129 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4773 |
| Numéro de Gestion | 1998B00364 |
| Code Activité | 2319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27700 LES ANDELYS |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 16 033 375.00 | 7 801 128.00 | 8 232 247.00 | 8 232 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573 014.00 | 567 327.00 | 5 687.00 | 15 858.00 |
AN Terrains | 278 219.00 | 278 219.00 | 278 219.00 | |
AP Constructions | 3 239 119.00 | 3 239 119.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 293 581.00 | 27 639 009.00 | 2 654 572.00 | 3 862 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691 686.00 | 2 151 723.00 | 539 963.00 | 707 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 261.00 | 381 261.00 | 676 600.00 | |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
BF Prêts | 373 633.00 | 373 633.00 | 421 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 087.00 | 9 087.00 | 11 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 072 977.00 | 41 398 306.00 | 12 674 671.00 | 14 405 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 375.00 | 691 375.00 | 613 707.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 901 160.00 | 643 000.00 | 2 258 160.00 | 1 544 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 031 771.00 | 1 193 000.00 | 3 838 771.00 | 3 335 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 188 946.00 | 18 002.00 | 8 170 945.00 | 9 942 823.00 |
BZ Autres créances | 3 306 546.00 | 37 027.00 | 3 269 519.00 | 4 643 224.00 |
CF Disponibilités | 1 176 119.00 | 1 176 119.00 | 1 088 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 084.00 | 162 084.00 | 97 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 501 002.00 | 1 891 028.00 | 19 609 973.00 | 21 266 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 007.00 | 1 007.00 | 9 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 574 985.00 | 43 289 335.00 | 32 285 650.00 | 35 681 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 724 436.00 | 10 724 436.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 072 444.00 | 1 072 444.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 083 532.00 | 4 775 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 331 508.00 | -3 691 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 548 904.00 | 12 880 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 843.00 | 89 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 222 747.00 | 2 154 064.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 369 590.00 | 2 243 984.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 234 139.00 | 8 372 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 923.00 | 16 385.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 497.00 | 172 449.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 678.00 | 6 912 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 635.00 | 3 489 676.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 795.00 | 206 584.00 | ||
EA Autres dettes | 1 222 196.00 | 388 310.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 386.00 | 995 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 358 250.00 | 20 554 335.00 | ||
ED (V) | 8 907.00 | 2 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 285 650.00 | 35 681 562.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 010 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 541 662.00 | 40 837 927.00 | 44 379 589.00 | 48 081 239.00 |
FG Production vendue services | 26 317.00 | 366 720.00 | 393 037.00 | 185 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 979.00 | 41 204 647.00 | 44 772 626.00 | 48 266 686.00 |
FM Production stockée | 1 434 298.00 | 88 119.00 | ||
FN Production immobilisée | 475 057.00 | 797 085.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 277.00 | 37 779.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 678.00 | 1 607 866.00 | ||
FQ Autres produits | 283 318.00 | 53 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 529 254.00 | 50 851 086.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 081 193.00 | 5 590 332.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 352.00 | -85 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 112 953.00 | 28 291 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 812 625.00 | 753 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 336 390.00 | 11 129 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 168 704.00 | 4 680 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 501 170.00 | 2 674 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 000.00 | 186 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 535 136.00 | 583 106.00 | ||
GE Autres charges | 51 303.00 | 856 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 829 121.00 | 54 661 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 299 867.00 | -3 809 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 276.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 904.00 | 161 869.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 904.00 | 161 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 628.00 | -161 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 417 495.00 | -3 971 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 758.00 | 2 191 847.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 758.00 | 2 191 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 377.00 | 7 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 327.00 | 2 205 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 704.00 | 2 213 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 946.00 | -21 188.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -381 933.00 | -301 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 550 287.00 | 53 042 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 881 796.00 | 56 734 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 331 508.00 | -3 691 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 604 000.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 196 000.00 | 1 495 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000 000.00 | 1 498 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 606 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 000.00 | 36 884 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 807 000.00 | 53 690 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 244 000.00 | 498 000.00 | 373 000.00 | 2 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244 000.00 | 498 000.00 | 373 000.00 | 2 370 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 154 000.00 | 8 154 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 520 000.00 | 994 000.00 | 1 526 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 000.00 | 254 000.00 | 60 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 000.00 | 10 037 000.00 | 1 621 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 234 000.00 | 5 032 000.00 | 1 202 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 933 000.00 | 4 933 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442 000.00 | 1 683 000.00 | 759 000.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 000.00 | 578 000.00 | 65 000.00 | |
VI Groupe et associés | 1 420 000.00 | 420 000.00 | 1 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 000.00 | 711 000.00 | 91 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 296 000.00 | 16 173 000.00 | 3 123 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 312.00 | |||