SNL-PROLOGUES
Dépôt
| Dénomination | SNL-PROLOGUES |
| Siren | 402987622 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 48066 |
| Numéro de Gestion | 1995B16190 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS 11 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 53 543.00 | 53 543.00 | ||
AN Terrains | 16 951 287.00 | 16 951 287.00 | 16 113 738.00 | |
AP Constructions | 75 502 237.00 | 20 459 591.00 | 55 042 646.00 | 54 673 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 638.00 | 7 928.00 | 709.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 795 105.00 | 12 795 105.00 | 7 384 833.00 | |
AX Avances et acomptes | 37 344.00 | 37 344.00 | 29 015.00 | |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BF Prêts | 9 399.00 | 9 399.00 | 33 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 653 106.00 | 6 653 106.00 | 7 621 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 010 659.00 | 20 467 519.00 | 93 543 140.00 | 85 856 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | |||
BZ Autres créances | 17 771 500.00 | 17 771 500.00 | 12 726 553.00 | |
CF Disponibilités | 8 883 266.00 | 8 883 266.00 | 12 380 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121 678.00 | 121 678.00 | 200 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 776 444.00 | 26 776 444.00 | 25 308 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 787 103.00 | 20 467 519.00 | 120 319 584.00 | 111 165 005.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 722 500.00 | 40 865 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 717 590.00 | 1 717 590.00 | ||
DH Report à nouveau | 476 895.00 | 150 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 624.00 | 344 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 959 394.00 | 54 233 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 106 070 103.00 | 97 386 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 156.00 | 10 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 448 555.00 | 430 903.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 525 711.00 | 441 259.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814 736.00 | 7 068 115.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 636 252.00 | 5 925 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 27 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | 79 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 020.00 | 225 536.00 | ||
EA Autres dettes | 613.00 | 9 935.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 716.00 | 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 723 770.00 | 13 336 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 319 584.00 | 111 165 005.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 636 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 918 679.00 | 822 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 679.00 | 822 783.00 | ||
FN Production immobilisée | 113 000.00 | 56 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 930 605.00 | 355 392.00 | ||
FQ Autres produits | 1 714 159.00 | 1 710 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 682 443.00 | 2 944 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 675.00 | 289 545.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 896.00 | 221 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 588.00 | 172 346.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 545.00 | 79 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 070 794.00 | 2 048 857.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 221 988.00 | 33 054.00 | ||
GE Autres charges | 6 016.00 | 23 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 596 502.00 | 2 868 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 941.00 | 76 205.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 152 775.00 | 141 969.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 052.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152 775.00 | 145 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 766.00 | 18 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 395.00 | 140 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 161.00 | 158 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 138 161.00 | -13 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 554.00 | 62 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 970 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -401.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 216.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 912.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 727.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 281 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 287.00 | 4 060 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 663.00 | 3 715 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 624.00 | 344 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 657 603.00 | 12 182 113.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655 430.00 | 2 151 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 313 033.00 | 14 386 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 543.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 545 105.00 | 105 294 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 144 097.00 | 8 662 505.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 689 201.00 | 114 010 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456 164.00 | 2 070 794.00 | 59 439.00 | 20 467 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 456 164.00 | 2 070 794.00 | 59 439.00 | 20 467 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 313 536.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 170 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 258.00 | 228 753.00 | 144 301.00 | 525 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 258.00 | 228 753.00 | 144 301.00 | 525 711.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 399.00 | 9 399.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 653 106.00 | 4 146 991.00 | 2 506 115.00 | |
VB T. V. A. | 65 006.00 | 65 066.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 594 661.00 | 1 594 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121 678.00 | 121 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 555 683.00 | 11 305 295.00 | 13 250 389.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814 736.00 | 5 183 703.00 | 3 631 033.00 | 3 593 849.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634 730.00 | 1 400 000.00 | 2 859 730.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 947.00 | 47 947.00 | ||
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 521.00 | 1 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 716.00 | 716.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 769.00 | 3 264 157.00 | 6 490 763.00 | 3 968 849.00 |