ESPACE TERRENA
Dépôt
| Dénomination | ESPACE TERRENA |
| Siren | 403035819 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13903 |
| Numéro de Gestion | 1995B01403 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44150 ANCENIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 14 541.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 5 476 992.00 | 236 461.00 | 5 240 531.00 | 3 087 100.00 |
AN Terrains | 2 217 721.00 | 371 235.00 | 1 846 486.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 6 772 886.00 | 3 623 890.00 | 3 148 996.00 | 184 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571 959.00 | 2 405 333.00 | 166 627.00 | 98 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 836 907.00 | 2 822 108.00 | 1 014 799.00 | 350 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
CU Autres participations | 161 769.00 | 161 769.00 | 30.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | 930.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 035.00 | 21 035.00 | 8 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 080 003.00 | 9 473 567.00 | 11 606 436.00 | 3 853 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 418.00 | 57 418.00 | ||
BN En cours de production de biens | 11 531.00 | 11 531.00 | ||
BT Marchandises | 15 082 288.00 | 1 172 164.00 | 13 910 124.00 | 7 594 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | 765.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 814.00 | 411 924.00 | 4 833 890.00 | 3 473 270.00 |
BZ Autres créances | 5 691 149.00 | 5 691 149.00 | 3 114 552.00 | |
CF Disponibilités | 1 019 468.00 | 1 019 468.00 | 991 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 326.00 | 108 326.00 | 5 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 216 759.00 | 1 584 088.00 | 25 632 670.00 | 15 179 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 296 761.00 | 11 057 655.00 | 37 239 106.00 | 19 033 109.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 019 800.00 | 3 019 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 301 980.00 | 301 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 49 304.00 | 49 304.00 | ||
DG Autres réserves | 1 398 656.00 | 1 593 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 197.00 | -194 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 672 542.00 | 4 769 740.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 190 764.00 | 600 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 190 764.00 | 600 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 3 272 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 639.00 | 38 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 382.00 | 7 599 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 606.00 | 1 421 391.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 495.00 | |||
EA Autres dettes | 15 035 678.00 | 1 331 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 375 799.00 | 13 662 923.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 239 106.00 | 19 033 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 010 491.00 | 75 010 491.00 | 64 677 544.00 | |
FG Production vendue services | 578 927.00 | 5 109.00 | 584 036.00 | 362 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 589 418.00 | 5 109.00 | 75 594 527.00 | 65 040 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 639.00 | 4 324.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 830 283.00 | 1 542 632.00 | ||
FQ Autres produits | 16 072.00 | 13 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 444 520.00 | 66 600 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 745 180.00 | 54 307 316.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -573 218.00 | 458 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 546 030.00 | 5 181 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 452 057.00 | 417 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 067 190.00 | 3 041 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 314 788.00 | 1 336 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 614.00 | 237 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 609 603.00 | 771 046.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 812.00 | 576 520.00 | ||
GE Autres charges | 335 079.00 | 331 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 732 134.00 | 66 658 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 613.00 | -58 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 288.00 | 11 082.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 288.00 | 11 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 295.00 | 23 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 142 573.00 | 124 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 162 868.00 | 148 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -158 580.00 | -137 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -446 193.00 | -195 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 321.00 | 1 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 4 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 821.00 | 6 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 2 228.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659 937.00 | 4 035.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 593.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 825.00 | 6 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651 004.00 | -119.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 773 630.00 | 66 617 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 870 827.00 | 66 811 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 197.00 | -194 503.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 703.00 | 2 391 878.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 233.00 | 9 129 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | 175 643.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 028.00 | 11 697 249.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 494 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 274.00 | 15 401 687.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 183 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 274.00 | 21 080 003.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 14 541.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 570.00 | 206 612.00 | 192 274.00 | 9 222 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 124.00 | 206 612.00 | 192 274.00 | 9 237 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 865 487.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 325 278.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 446.00 | 364 699.00 | 142 660.00 | 1 190 764.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 236 461.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 556 787.00 | 503 262.00 | 530 024.00 | 1 172 164.00 |
6T Sur comptes clients | 318 877.00 | 106 341.00 | 57 756.00 | 411 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 664.00 | 609 603.00 | 587 760.00 | 1 820 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 109.00 | 974 302.00 | 730 340.00 | 3 011 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 638 414.00 | 730 340.00 | ||
UG ‐ Financières | 20 295.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 315 593.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 035.00 | 21 035.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 423 119.00 | 423 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 822 696.00 | 4 822 696.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 749.00 | 5 749.00 | ||
VB T. V. A. | 400 232.00 | 400 232.00 | ||
VP Divers | 736 450.00 | 736 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 576 302.00 | 2 576 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972 213.00 | 1 972 213.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 326.00 | 108 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 324.00 | 11 045 288.00 | 21 035.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 382.00 | 11 881 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 841 038.00 | 841 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 778.00 | 1 459 778.00 | ||
VW T.V.A. | 269 042.00 | 269 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 747.00 | 52 747.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 495.00 | 87 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 984 833.00 | 14 984 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 844.00 | 50 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 327 159.00 | 29 627 159.00 | 2 700 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 113.00 | ||