SPIRIT FRANCE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | SPIRIT FRANCE DIFFUSION |
| Siren | 403061013 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2565 |
| Numéro de Gestion | 2000B40077 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Reux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 240 899.00 | 213 139.00 | 27 760.00 | 46 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 817.00 | 189 960.00 | 102 857.00 | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 164 705.00 | 164 705.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 263 786.00 | 88 154.00 | 8 175 631.00 | 4 352 212.00 |
AN Terrains | 1 167 116.00 | 4 150.00 | 1 162 966.00 | 1 162 966.00 |
AP Constructions | 10 558 472.00 | 1 912 713.00 | 8 645 759.00 | 8 960 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980 023.00 | 3 878 685.00 | 3 101 338.00 | 2 513 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 523 330.00 | 897 738.00 | 1 625 592.00 | 1 727 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 612.00 | 29 612.00 | 4 299 514.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 442.00 | 2 442.00 | 2 076.00 | |
CU Autres participations | 1 319 662.00 | 940 605.00 | 379 057.00 | 4 829 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 127 551.00 | 8 127 551.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 286.00 | 16 708.00 | 17 578.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 704 701.00 | 8 306 557.00 | 31 398 144.00 | 27 900 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 944 619.00 | 289 198.00 | 26 655 421.00 | 1 034 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 376.00 | 795 376.00 | 11 148 293.00 | |
BT Marchandises | 310 557.00 | 310 557.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 108.00 | 27 108.00 | 108 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 463.00 | 169 070.00 | 1 288 392.00 | 2 067 963.00 |
BZ Autres créances | 1 793 931.00 | 1 793 931.00 | 3 565 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | 30.00 | 30.00 | |
CF Disponibilités | 982 172.00 | 982 172.00 | 298 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 872.00 | 226 872.00 | 273 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 538 157.00 | 458 299.00 | 32 079 858.00 | 18 496 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 242 858.00 | 8 764 856.00 | 63 478 002.00 | 46 397 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 653 280.00 | 3 653 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 875 000.00 | 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 175 229.00 | 175 229.00 | ||
DG Autres réserves | 752 140.00 | 752 140.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 235 615.00 | -6 107 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 701 743.00 | -6 127 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 481 709.00 | -6 779 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 508 733.00 | 400 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 241 408.00 | 169 595.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 750 141.00 | 569 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 6 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 387 502.00 | 47 442 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 628.00 | 206 586.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 306.00 | 3 052 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 685.00 | 882 902.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 002 635.00 | |||
EA Autres dettes | 108 858.00 | 14 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 209 571.00 | 52 607 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 478 002.00 | 46 397 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 069.00 | 52 607 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 880 299.00 | 1 729 384.00 | 2 609 683.00 | 8 101 461.00 |
FD Production vendue biens | 2 701 440.00 | 5 903 741.00 | 8 605 181.00 | 2 501 074.00 |
FG Production vendue services | 506 920.00 | 24 741.00 | 531 661.00 | 1 652 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 658.00 | 7 657 866.00 | 11 746 524.00 | 12 254 864.00 |
FM Production stockée | -284 243.00 | -466 244.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 491 454.00 | 234 399.00 | ||
FQ Autres produits | 9 439.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 965 174.00 | 12 023 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 777 805.00 | 3 865 505.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 793.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 142 559.00 | 3 600 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -658 188.00 | -439 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 256 890.00 | 3 565 322.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 001.00 | 339 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 170 516.00 | 1 926 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 983 808.00 | 836 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 006 590.00 | 713 442.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 708.00 | 105 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 851.00 | 316 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 343 733.00 | 141 000.00 | ||
GE Autres charges | 155 585.00 | 65 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 176 652.00 | 15 036 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 211 478.00 | -3 013 450.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 618.00 | 24 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 190.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 217.00 | |||
GN Différences positives de change | 14 537.00 | 9 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 727.00 | 282 665.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 940 605.00 | 1 977 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 039 968.00 | 1 065 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 885.00 | 12 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 009 459.00 | 3 054 830.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 992 732.00 | -2 772 165.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 180 592.00 | -5 761 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 981.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317 699.00 | 519 704.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537 699.00 | 524 685.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 213.00 | 2 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 818 638.00 | 908 950.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058 851.00 | 922 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521 151.00 | -397 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 543 218.00 | 12 854 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 244 961.00 | 18 982 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 701 743.00 | -6 127 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 632.00 | 12 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 679.00 | 35 220.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642 844.00 | 5 098 147.00 | 16 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 679 459.00 | 1 698 753.00 | 2 304 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 289 021.00 | -11 413 315.00 | 7 609 207.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 817 003.00 | -4 581 195.00 | 9 930 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 899.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 426.00 | 8 721 307.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 612.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 442.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 309.00 | 6 371 986.00 | 21 260 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | 9 481 499.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 309.00 | 7 411 825.00 | 39 704 701.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 414.00 | 53 725.00 | 213 139.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 055.00 | 94 059.00 | 278 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013 094.00 | 1 697 352.00 | 17 161.00 | 6 693 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 563.00 | 1 845 136.00 | 17 161.00 | 7 184 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 508 733.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 241 408.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 595.00 | 463 593.00 | 283 047.00 | 750 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | 59 705.00 | 164 705.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 940 605.00 | |||
060 Stock marchandises | 167 080.00 | 16 708.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 258 867.00 | 289 198.00 | 258 867.00 | 289 198.00 |
6T Sur comptes clients | 157 102.00 | 36 299.00 | 24 330.00 | 169 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976 000.00 | 1 342 516.00 | 8 738 198.00 | 1 580 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 545 595.00 | 1 806 109.00 | 9 021 245.00 | 2 330 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 865 504.00 | 346 244.00 | ||
UG ‐ Financières | 940 605.00 | 8 455 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 220 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 127 551.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 34 286.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 271 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 124.00 | |||
VB T. V. A. | 157 401.00 | |||
VP Divers | 47 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 872.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 103.00 | 3 478 266.00 | 8 161 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 306.00 | 2 489 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 678.00 | 338 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 102.00 | 289 102.00 | ||
VW T.V.A. | 272 265.00 | 272 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 640.00 | 299 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 137 502.00 | 74 137 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 858.00 | 108 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 187 942.00 | 3 800 440.00 | 250 000.00 | 74 137 502.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||