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SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL

Dépôt

DénominationSA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Siren403122849
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1101
Numéro de dépôt1460
Numéro de Gestion1995B00177
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse11000 CARCASSONNE
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 11 409.00 11 409.00
CU Autres participations 1 684 318.00 517 859.00 1 166 458.00 2 629 074.00
BJ TOTAL (I) 1 695 727.00 529 268.00 1 166 458.00 2 629 074.00
BX Clients et comptes rattachés 67 986.00 67 986.00 17 850.00
BZ Autres créances 2 678 318.00 2 678 318.00 2 378 214.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 838 600.00 139 753.00 2 698 846.00
CF Disponibilités 806 085.00 806 085.00 1 974.00
CJ TOTAL (II) 6 390 989.00 139 753.00 6 251 236.00 2 398 037.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 086 716.00 669 022.00 7 417 694.00 5 027 111.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 360 000.00 360 000.00
DD Réserve légale (1) 36 000.00 36 000.00
DG Autres réserves 2 212 402.00 2 211 850.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311 091.00 150 552.00
DL TOTAL (I) 2 919 494.00 2 758 403.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 155 949.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 819 804.00 2 025 061.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 510.00 29 160.00
DY Dettes fiscales et sociales 634 716.00 42 734.00
EA Autres dettes 21 171.00 15 805.00
EC TOTAL (IV) 4 498 201.00 2 268 709.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 417 694.00 5 027 111.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 498 201.00 2 268 709.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 155 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 31 707.00 31 707.00 204 560.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 707.00 31 707.00 204 560.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 456.00 7 200.00
FQ Autres produits 4.00 693.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 40 167.00 212 453.00
FW Autres achats et charges externes 90 818.00 47 502.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 030.00 10 555.00
FY Salaires et traitements 109 000.00 154 034.00
FZ Charges sociales 41 620.00 60 217.00
GE Autres charges 1.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 257 469.00 272 310.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -217 302.00 -59 857.00
GJ Produits financiers de participations 336 563.00 357 637.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 065.00
GP Total des produits financiers (V) 337 628.00 357 637.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 139 753.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 733.00 230 513.00
GU Total des charges financières (VI) 183 486.00 230 513.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 154 142.00 127 124.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -63 160.00 67 266.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 870 663.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 870 663.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 383.00 171.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 663 016.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 663 398.00 171.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 207 265.00 -171.00
HK Impôts sur les bénéfices -166 986.00 -83 457.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 248 458.00 570 090.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 937 367.00 419 537.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 311 091.00 150 552.00
A1 ACTIF ‐ Placements 8 456.00 7 200.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 146 933.00 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 158 342.00 400.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 463 016.00 1 684 318.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 463 016.00 1 695 727.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 409.00 11 409.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 11 409.00 11 409.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 517 859.00
6X Autres provisions pour dépréciation 139 753.00 139 753.00
7B Total Provisions pour dépréciation 517 859.00 139 753.00 657 613.00
7C TOTAL GENERAL 517 859.00 139 753.00 657 613.00
UG ‐ Financières 139 753.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 67 986.00 67 986.00
VB T. V. A. 6 397.00 6 397.00
VC Groupe et associés 2 659 671.00 2 659 671.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 250.00 12 250.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 746 305.00 2 746 305.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 510.00 22 510.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 807.00 1 807.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 915.00 6 915.00
8E Impôts sur les bénéfices 623 186.00 623 186.00
VW T.V.A. 2 808.00 2 808.00
VI Groupe et associés 3 819 804.00 3 819 804.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 171.00 21 171.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 498 201.00 4 498 201.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 270 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 150 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 31 480.00 21 120.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 24 908.00 24 120.00
ST Autres comptes 34 430.00 2 262.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90 818.00 47 502.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 16 030.00 10 555.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 16 030.00 10 555.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 188.00 40 912.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 8 325.00 4 958.00