SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SA CARCASSONNE PORTEFEUILLE ET CONSEIL |
| Siren | 403122849 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1460 |
| Numéro de Gestion | 1995B00177 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11000 CARCASSONNE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
CU Autres participations | 1 684 318.00 | 517 859.00 | 1 166 458.00 | 2 629 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 727.00 | 529 268.00 | 1 166 458.00 | 2 629 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 986.00 | 67 986.00 | 17 850.00 | |
BZ Autres créances | 2 678 318.00 | 2 678 318.00 | 2 378 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 838 600.00 | 139 753.00 | 2 698 846.00 | |
CF Disponibilités | 806 085.00 | 806 085.00 | 1 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 390 989.00 | 139 753.00 | 6 251 236.00 | 2 398 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 716.00 | 669 022.00 | 7 417 694.00 | 5 027 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 212 402.00 | 2 211 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 091.00 | 150 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 919 494.00 | 2 758 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 949.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 819 804.00 | 2 025 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 29 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 716.00 | 42 734.00 | ||
EA Autres dettes | 21 171.00 | 15 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 498 201.00 | 2 268 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 417 694.00 | 5 027 111.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 498 201.00 | 2 268 709.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 949.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 31 707.00 | 31 707.00 | 204 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 707.00 | 31 707.00 | 204 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 456.00 | 7 200.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 167.00 | 212 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 90 818.00 | 47 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 030.00 | 10 555.00 | ||
FY Salaires et traitements | 109 000.00 | 154 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 620.00 | 60 217.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 257 469.00 | 272 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 302.00 | -59 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 336 563.00 | 357 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 337 628.00 | 357 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 753.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 733.00 | 230 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 486.00 | 230 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 142.00 | 127 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 160.00 | 67 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870 663.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870 663.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 171.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 663 016.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663 398.00 | 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 265.00 | -171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -166 986.00 | -83 457.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 458.00 | 570 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 367.00 | 419 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 091.00 | 150 552.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 456.00 | 7 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 933.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 342.00 | 400.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 463 016.00 | 1 684 318.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 463 016.00 | 1 695 727.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 409.00 | 11 409.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 517 859.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 753.00 | 139 753.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 859.00 | 139 753.00 | 657 613.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 517 859.00 | 139 753.00 | 657 613.00 | |
UG ‐ Financières | 139 753.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 986.00 | 67 986.00 | ||
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 659 671.00 | 2 659 671.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 305.00 | 2 746 305.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 623 186.00 | 623 186.00 | ||
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 819 804.00 | 3 819 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 171.00 | 21 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 201.00 | 4 498 201.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 480.00 | 21 120.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 908.00 | 24 120.00 | ||
ST Autres comptes | 34 430.00 | 2 262.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 818.00 | 47 502.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 030.00 | 10 555.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 030.00 | 10 555.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 188.00 | 40 912.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 325.00 | 4 958.00 | ||