TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE |
| Siren | 403138225 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5652 |
| Numéro de Gestion | 1995B00489 |
| Code Activité | 1062Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67390 MARCKOLSHEIM |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 652 546.00 | 9 433 812.00 | 218 734.00 | 193 115.00 |
AH Fonds commercial | 630 002.00 | 630 002.00 | 630 002.00 | |
AN Terrains | 3 039 244.00 | 841 871.00 | 2 197 373.00 | 2 085 106.00 |
AP Constructions | 146 973 652.00 | 87 371 317.00 | 59 602 335.00 | 60 311 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 848 757.00 | 494 936 539.00 | 188 912 218.00 | 180 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 839 943.00 | 6 276 465.00 | 563 478.00 | 657 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 974 581.00 | 14 974 581.00 | 19 799 810.00 | |
CU Autres participations | 495 353 228.00 | 56 294 625.00 | 439 058 602.00 | 408 669 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 487 125.00 | 18 487 125.00 | 33 577 842.00 | |
BF Prêts | 222 251.00 | 222 251.00 | 259 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 447 506.00 | 3 447 506.00 | 4 902 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 585 974.00 | 655 271 767.00 | 728 314 206.00 | 711 188 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 470 633.00 | 6 315 544.00 | 32 155 089.00 | 28 774 017.00 |
BN En cours de production de biens | 4 304 530.00 | 4 304 530.00 | 4 319 991.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 943 029.00 | 3 330 276.00 | 71 612 752.00 | 57 541 643.00 |
BT Marchandises | 55 991.00 | 55 991.00 | 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 111 283.00 | 548 729.00 | 72 562 553.00 | 65 042 605.00 |
BZ Autres créances | 259 574 235.00 | 259 574 235.00 | 304 484 728.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 784.00 | 792 784.00 | 3 946 299.00 | |
CF Disponibilités | 379 483.00 | 379 483.00 | 124 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 091 627.00 | 4 091 627.00 | 2 357 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 455 723 598.00 | 10 194 551.00 | 445 529 047.00 | 466 592 273.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 766 251.00 | 1 766 251.00 | 2 014 159.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 519.00 | 26 519.00 | 29 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 102 344.00 | 665 466 319.00 | 1 175 636 025.00 | 1 179 824 851.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 82 846 464.00 | 82 846 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 638 097.00 | 174 638 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 284 646.00 | 8 284 646.00 | ||
DG Autres réserves | 271 160 234.00 | 259 623 655.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 634 239.00 | 11 536 579.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 503 967.00 | 550 932.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 263 351.00 | 32 704 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 062 521.00 | 570 185 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 738 140.00 | 369 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 314 157.00 | 16 603 859.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 052 298.00 | 16 973 496.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 242 777.00 | 50 242 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 899 910.00 | 142 772 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 819 205.00 | 247 391 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 857.00 | 116 830 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 519 450.00 | 23 079 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 625.00 | 6 510 377.00 | ||
EA Autres dettes | 9 168 272.00 | 3 203 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 509.00 | 2 472 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 488 607.00 | 592 503 076.00 | ||
ED (V) | 32 598.00 | 163 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 636 025.00 | 1 179 824 851.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 117 292.00 | 231 399.00 | 32 348 691.00 | 6 904 247.00 |
FD Production vendue biens | 15 152 530.00 | 492 793 640.00 | 507 946 171.00 | 478 086 410.00 |
FG Production vendue services | 26 542 714.00 | 20 638 616.00 | 47 181 331.00 | 78 246 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 812 538.00 | 513 663 656.00 | 587 476 194.00 | 563 236 888.00 |
FM Production stockée | 16 854 334.00 | 3 350 370.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 486 507.00 | 2 400 785.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 61 032.00 | 180 338.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 526 577.00 | 6 179 149.00 | ||
FQ Autres produits | 416 265.00 | 354 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 609 820 912.00 | 575 701 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 848 033.00 | 20 240 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 728.00 | 49 651.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 515 852.00 | 298 523 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 698 462.00 | 576 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 450 053.00 | 165 823 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 456 031.00 | 9 011 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 667 290.00 | 42 077 763.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 584 190.00 | 18 282 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 568 663.00 | 27 813 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 560 299.00 | 416 262.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 531 402.00 | 2 982 547.00 | ||
GE Autres charges | 13 907.00 | 41 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 631 464 534.00 | 585 838 126.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 643 621.00 | -10 136 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 611 426.00 | 17 728 895.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 002 020.00 | 2 748 607.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 644.00 | 414 891.00 | ||
GN Différences positives de change | 231 636.00 | 398 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 874 728.00 | 21 291 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 519.00 | 29 644.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 311 186.00 | 4 183 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 146 799.00 | 590 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 484 505.00 | 4 803 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 390 222.00 | 16 487 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 253 399.00 | 6 351 054.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 063.00 | 639 678.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 784 174.00 | 7 790 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 969 237.00 | 8 430 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 927.00 | 203 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790 897.00 | 932 776.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 410 624.00 | 3 210 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238 449.00 | 4 347 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 730 787.00 | 4 083 195.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 729 351.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 116 625.00 | -1 831 680.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 664 878.00 | 605 423 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 299 117.00 | 593 886 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 634 239.00 | 11 536 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 166 820.00 | 118 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 963 989.00 | 68 416 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 704 473.00 | 31 847 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 952 419.00 | 100 382 911.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 10 282 549.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 974 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680 214.00 | 2 024 497.00 | 855 676 179.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 669 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 042 075.00 | 517 510 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 680 214.00 | 20 069 142.00 | 1 383 585 974.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 135.00 | 117 135.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343 703.00 | 92 678.00 | 2 569.00 | 9 433 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 925 030.00 | 29 963 998.00 | 1 597 683.00 | 577 291 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 385 869.00 | 30 056 677.00 | 1 600 252.00 | 586 842 293.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 263 351.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 704 904.00 | 389 034.00 | 5 830 587.00 | 27 263 351.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 208 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 052 298.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 973 496.00 | 6 663 672.00 | 1 584 870.00 | 22 052 298.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 083 150.00 | 1 948 220.00 | 12 134 930.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 56 294 625.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 6 625 163.00 | 3 560 299.00 | 539 641.00 | 9 645 821.00 |
6T Sur comptes clients | 548 729.00 | 548 729.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 551 669.00 | 3 560 299.00 | 2 487 861.00 | 78 624 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 230 070.00 | 10 613 005.00 | 9 903 319.00 | 127 939 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 091 701.00 | 2 094 867.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 519.00 | 29 644.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 494 784.00 | 7 949 174.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 487 125.00 | |||
UP Prêts | 222 251.00 | 26 074.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 447 506.00 | 3 447 506.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 604 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 72 506 970.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 792.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 898 668.00 | |||
VB T. V. A. | 22 497 365.00 | |||
VP Divers | 2 553 511.00 | |||
VC Groupe et associés | 221 238 679.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 091 627.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 934 028.00 | 329 543 913.00 | 29 390 114.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 242 777.00 | 242 777.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 524 910.00 | 32 524 910.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 375 000.00 | 106 000 000.00 | 4 375 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 819 205.00 | 232 033 855.00 | 499 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 736 857.00 | 121 736 857.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 521 854.00 | 13 521 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 478 086.00 | 8 478 086.00 | ||
VW T.V.A. | 2 111 376.00 | 2 111 376.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408 132.00 | 3 408 132.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240 625.00 | 3 240 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168 272.00 | 9 168 272.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 861 509.00 | 861 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 488 607.00 | 533 328 257.00 | 4 874 350.00 | 50 286 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 500 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | |||