SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINE |
| Siren | 403149685 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12488 |
| Numéro de Gestion | 1995B02348 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 843 413.00 | 686 614.00 | 156 799.00 | 156 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 432.00 | 59 303.00 | 1 281 129.00 | 1 281 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 265 884.00 | 7 917 165.00 | 3 348 719.00 | 3 211 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 008 524.00 | 11 899 783.00 | 3 108 741.00 | 3 221 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 598.00 | 409 598.00 | 78 187.00 | |
CU Autres participations | 128 194.00 | 128 194.00 | 127 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 448.00 | 15 448.00 | 15 448.00 | |
BF Prêts | 712 549.00 | 712 549.00 | 603 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 149 964.00 | 149 964.00 | 149 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 874 006.00 | 20 562 865.00 | 9 311 141.00 | 8 844 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367 626.00 | 2 367 626.00 | 2 362 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747 740.00 | 59 865.00 | 8 687 875.00 | 6 985 255.00 |
BZ Autres créances | 13 898 651.00 | 13 898 651.00 | 13 427 032.00 | |
CF Disponibilités | 344 531.00 | 344 531.00 | 237 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 859 327.00 | 859 327.00 | 806 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 217 874.00 | 59 865.00 | 26 158 009.00 | 23 819 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 091 880.00 | 20 622 730.00 | 35 469 150.00 | 32 663 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 348 389.00 | 1 348 389.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 541.00 | 8 541.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 839.00 | 134 839.00 | ||
DG Autres réserves | 8 358 448.00 | 7 078 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543 226.00 | 2 280 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 393 442.00 | 10 850 492.00 | ||
DN Avances conditionnées | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DO TOTAL (II) | 838 026.00 | 838 026.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 144 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 124 133.00 | 133 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 299 133.00 | 277 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904 906.00 | 5 236 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 785.00 | 293 267.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 260.00 | 5 928 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422 815.00 | 7 015 460.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 324.00 | 612 047.00 | ||
EA Autres dettes | 1 823 068.00 | 1 600 477.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 390.00 | 11 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 938 549.00 | 20 697 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 469 150.00 | 32 663 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 978 767.00 | 16 592 693.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 761.00 | 64 761.00 | 172 526.00 | |
FG Production vendue services | 91 991 307.00 | 91 991 307.00 | 89 968 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 056 069.00 | 92 056 069.00 | 90 140 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 561 596.00 | 701 386.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 868 353.00 | 788 524.00 | ||
FQ Autres produits | 336 543.00 | 276 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 93 822 560.00 | 91 906 996.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 231.00 | 247 727.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 906 357.00 | 26 581 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 130.00 | -113 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 278 208.00 | 24 954 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900 702.00 | 3 732 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 097 439.00 | 22 901 823.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 784 725.00 | 10 173 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 582 663.00 | 1 555 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 117.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 787.00 | 3 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 925 981.00 | 90 060 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 896 579.00 | 1 846 449.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 62 150.00 | 86 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 150.00 | 86 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 626.00 | 103 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 626.00 | 103 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 476.00 | -16 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 852 103.00 | 1 829 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 29 631.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 173.00 | 16 608.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 737.00 | 51 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534 739.00 | 565 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 11 173.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 739.00 | 577 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646 002.00 | -526 440.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 379.00 | 254 540.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -658 504.00 | -1 231 233.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 923 447.00 | 92 044 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 380 222.00 | 89 764 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543 226.00 | 2 280 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 123 880.00 | 59 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804 697.00 | 2 195 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 815.00 | 110 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 824 392.00 | 2 366 087.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 473.00 | 26 684 006.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 006 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 473.00 | 29 874 006.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 232.00 | 59 685.00 | 745 917.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 293 970.00 | 1 522 978.00 | 19 816 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980 202.00 | 1 582 663.00 | 20 562 865.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 299 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 792.00 | 186 000.00 | 164 658.00 | 299 133.00 |
6T Sur comptes clients | 67 150.00 | 7 285.00 | 59 865.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 150.00 | 7 285.00 | 59 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 344 942.00 | 186 000.00 | 171 944.00 | 358 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | 135 771.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 36 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 712 549.00 | 712 549.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 149 964.00 | 149 964.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 865.00 | 59 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 687 875.00 | 8 687 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 162.00 | 103 162.00 | ||
VB T. V. A. | 31 974.00 | 31 974.00 | ||
VP Divers | 18 298.00 | 18 298.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 406 536.00 | 4 406 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334 794.00 | 9 334 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 859 327.00 | 859 327.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 368 231.00 | 23 445 853.00 | 922 378.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904 906.00 | 1 162 267.00 | 4 742 639.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 310.00 | 71 167.00 | 217 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247 260.00 | 6 247 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 451.00 | 3 079 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776 331.00 | 2 776 331.00 | ||
VW T.V.A. | 106 012.00 | 106 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 020.00 | 1 461 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 324.00 | 200 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 068.00 | 1 823 068.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 51 390.00 | 51 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 938 549.00 | 16 978 767.00 | 4 959 782.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738 539.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 395.00 | |||