KEREOL
Dépôt
| Dénomination | KEREOL |
| Siren | 403168628 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7244 |
| Numéro de Gestion | 1995B00553 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 747.00 | 122 759.00 | 1 988.00 | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | 5 352 646.00 | |
AN Terrains | 119 454.00 | 10 173.00 | 109 281.00 | 111 363.00 |
AP Constructions | 7 602 802.00 | 7 146 572.00 | 456 230.00 | 376 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 667.00 | 2 583 799.00 | 956 868.00 | 524 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609 367.00 | 707 983.00 | 3 901 383.00 | 4 195 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 216.00 | |||
AX Avances et acomptes | 272 659.00 | 272 659.00 | 45 500.00 | |
CU Autres participations | 1 903 396.00 | 1 903 396.00 | 1 787 093.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 910 243.00 | 910 243.00 | 913 866.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | 3 103.00 | 3 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | 3 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 442 464.00 | 10 571 287.00 | 13 871 177.00 | 13 362 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 976.00 | 25 976.00 | 31 387.00 | |
BT Marchandises | 3 956 699.00 | 3 956 699.00 | 3 956 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 198.00 | 3 532.00 | 573 666.00 | 617 610.00 |
BZ Autres créances | 801 630.00 | 801 630.00 | 1 063 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 800 000.00 | 13 800 000.00 | 14 799 999.00 | |
CF Disponibilités | 1 838 508.00 | 1 838 508.00 | 1 062 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 002.00 | 364 002.00 | 363 062.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 364 013.00 | 3 532.00 | 21 360 480.00 | 21 895 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 806 476.00 | 10 574 819.00 | 35 231 657.00 | 35 258 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 913 623.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 426.00 | 50 426.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 734.00 | 133 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 043.00 | 5 043.00 | ||
DG Autres réserves | 21 687 411.00 | 21 687 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821 348.00 | 3 035 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 697 961.00 | 24 912 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 194 456.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 194 456.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 546.00 | 1 915 601.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 149.00 | 17 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 922.00 | 3 444 209.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 586 196.00 | 4 561 345.00 | ||
EA Autres dettes | 443 427.00 | 407 390.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 339 240.00 | 10 345 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 657.00 | 35 258 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 339 240.00 | 10 345 645.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74 336 168.00 | 74 336 168.00 | 74 352 873.00 | |
FD Production vendue biens | 58 662.00 | 58 662.00 | 50 539.00 | |
FG Production vendue services | 336 954.00 | 336 954.00 | 309 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 731 784.00 | 74 731 784.00 | 74 713 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 902.00 | 33 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 391.00 | 229 987.00 | ||
FQ Autres produits | 290 258.00 | 256 733.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 317 335.00 | 75 233 217.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 527 958.00 | 57 355 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 39 541.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 170.00 | 156 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 411.00 | 7 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 883 711.00 | 2 637 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 935 083.00 | 887 645.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 378 350.00 | 6 350 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 711 099.00 | 2 551 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 642 339.00 | 625 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 532.00 | 5 653.00 | ||
GE Autres charges | 7 091.00 | 5 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 281 737.00 | 70 624 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 035 598.00 | 4 608 287.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 390.00 | 1 051.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 262 933.00 | 12 359.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43.00 | 61.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 540 276.00 | 447 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 803 252.00 | 460 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 398.00 | 2 916.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 398.00 | 2 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 800 854.00 | 457 300.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 837 842.00 | 5 066 638.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 513.00 | 17 335.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 523.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 036.00 | 18 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 819.00 | 32 532.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 456.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 275.00 | 32 532.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 239.00 | -14 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 867.00 | 418 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 388.00 | 1 598 024.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 355 012.00 | 75 712 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 533 664.00 | 72 677 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821 348.00 | 3 035 878.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 601 866.00 | 1 094 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707 420.00 | 247 292.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 787 487.00 | 1 341 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | 5 477 393.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 216.00 | 505 763.00 | 16 144 949.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | 131 244.00 | 2 820 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 563.00 | 637 814.00 | 24 442 464.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 185.00 | 2 381.00 | 808.00 | 122 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 303 547.00 | 639 958.00 | 494 977.00 | 10 448 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424 732.00 | 642 339.00 | 495 785.00 | 10 571 287.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 194 456.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 456.00 | 194 456.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 3 532.00 | 5 653.00 | 3 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | 3 532.00 | 5 653.00 | 3 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 653.00 | 197 988.00 | 5 653.00 | 197 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 532.00 | 5 653.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 194 456.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 910 243.00 | 910 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | |||
UX Autres créances clients | 573 075.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 324 796.00 | |||
VB T. V. A. | 53 286.00 | |||
VP Divers | 20 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 898.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 364 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 453.00 | 2 656 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 546.00 | 113 546.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 092.00 | 16 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 922.00 | 3 142 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 326 613.00 | 3 326 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674 497.00 | 1 674 497.00 | ||
VW T.V.A. | 134 462.00 | 134 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 466.00 | 450 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 215.00 | 37 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 427.00 | 443 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 339 240.00 | 9 339 240.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | |||