OTICO
Dépôt
| Dénomination | OTICO |
| Siren | 403184906 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8780 |
| Numéro de Gestion | 1995B70091 |
| Code Activité | 2219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77650 CHALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 573.00 | 114 176.00 | 31 397.00 | |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | 45 735.00 | 106 715.00 | |
AN Terrains | 422 889.00 | 88 547.00 | 334 342.00 | |
AP Constructions | 3 566 296.00 | 1 067 011.00 | 2 499 285.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680 141.00 | 5 222 459.00 | 4 457 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 076.00 | 431 197.00 | 328 879.00 | |
AV Immobilisations en cours | 462 485.00 | 462 485.00 | ||
CU Autres participations | 460.00 | 460.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | 939.00 | ||
BF Prêts | 247 053.00 | 247 053.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 277.00 | 22 277.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 460 639.00 | 6 969 124.00 | 8 491 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187 519.00 | 2 187 519.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 587 777.00 | 346 347.00 | 2 241 429.00 | |
BT Marchandises | 649 592.00 | 89 893.00 | 559 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 483 275.00 | 107 080.00 | 3 376 195.00 | |
BZ Autres créances | 890 238.00 | 27 365.00 | 862 873.00 | |
CF Disponibilités | 516 810.00 | 516 810.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 218 348.00 | 218 348.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 553 958.00 | 570 686.00 | 9 983 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 014 598.00 | 7 539 810.00 | 18 474 788.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 036.00 | 26 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 346 325.00 | 1 346 325.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 182 907.00 | 3 960 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 740.00 | 222 116.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 205.00 | 70 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 944 212.00 | 6 725 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 651 758.00 | 252 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 651 758.00 | 252 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 363 640.00 | 5 020 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 838.00 | 4 760 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 345.00 | 613 124.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | |||
EA Autres dettes | 250 472.00 | 116 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 878 818.00 | 10 512 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 474 788.00 | 17 491 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 037 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557 701.00 | 2 261 193.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 134 472.00 | 451 834.00 | 1 586 306.00 | |
FD Production vendue biens | 4 124 349.00 | 22 195 189.00 | 26 319 538.00 | |
FG Production vendue services | 84 090.00 | 194 049.00 | 278 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 910.00 | 22 841 072.00 | 28 183 983.00 | |
FM Production stockée | 651 902.00 | |||
FN Production immobilisée | 81 470.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 891 250.00 | |||
FQ Autres produits | 31 958.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 853 646.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 224 943.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 855.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 682 672.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 490.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 595 894.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 997.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 523 103.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 359 785.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 030 804.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459 156.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 484.00 | |||
GE Autres charges | 101 754.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 354 228.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 499 418.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 377.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 997.00 | |||
GN Différences positives de change | 22 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 962.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 624.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 106 784.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 822.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 430 596.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 333.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 315.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 285.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 933.00 | 34 584.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 772.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 129.00 | 35 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 195.00 | -1 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -221 339.00 | -206 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 967 541.00 | 24 234 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 737 801.00 | 24 012 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 740.00 | 222 116.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 498.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 569.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 214.00 | 30 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 783 256.00 | 4 173 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 913.00 | 22 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434 383.00 | 4 226 808.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 091.00 | 14 891 887.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 135 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 135 461.00 | 270 729.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200 552.00 | 15 460 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 534.00 | 37 377.00 | 159 911.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 866 125.00 | 993 426.00 | 50 339.00 | 6 809 213.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 988 659.00 | 1 030 804.00 | 50 339.00 | 6 969 124.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 590 083.00 | 436 240.00 | 590 083.00 | 436 240.00 |
6T Sur comptes clients | 85 750.00 | 22 916.00 | 1 586.00 | 107 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 004.00 | 459 156.00 | 591 669.00 | 543 320.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 591.00 | 4 625 161.00 | 256 430.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 363 640.00 | 3 522 394.00 | 2 461 304.00 | 379 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 484 838.00 | 4 484 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779 868.00 | 779 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 472.00 | 250 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878 818.00 | 9 037 572.00 | 2 461 304.00 | 379 942.00 |