RICANNA
Dépôt
| Dénomination | RICANNA |
| Siren | 403201866 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 1996B00004 |
| Code Activité | 5610B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 228 123.00 | 156 330.00 | 71 793.00 | 91 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 856.00 | 267 293.00 | 30 563.00 | 33 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 397.00 | 488 986.00 | 319 411.00 | 301 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | 2 798.00 | 2 749.00 | |
BF Prêts | 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 337 250.00 | 912 610.00 | 424 641.00 | 429 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 510.00 | 7 510.00 | 6 547.00 | |
BT Marchandises | 18 195.00 | 18 195.00 | 14 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 236.00 | 283.00 | 31 953.00 | 25 487.00 |
BZ Autres créances | 88 628.00 | 88 628.00 | 91 078.00 | |
CF Disponibilités | 65 581.00 | 65 581.00 | 14 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | 11 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 028.00 | 283.00 | 222 745.00 | 163 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 278.00 | 912 893.00 | 647 385.00 | 592 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 5 579.00 | 5 574.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 321.00 | 19 028.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 116.00 | 17 293.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 402.00 | 50 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 076.00 | 182 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 478.00 | 68 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | 142 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 623.00 | 143 431.00 | ||
EA Autres dettes | 1 462.00 | 5 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 550 984.00 | 542 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 385.00 | 592 790.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 817.00 | 167 970.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 9 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 313 471.00 | 2 313 471.00 | 2 230 258.00 | |
FG Production vendue services | 572.00 | 572.00 | 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 043.00 | 2 314 043.00 | 2 231 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 254.00 | 62 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 312.00 | 34 716.00 | ||
FQ Autres produits | 3 772.00 | 2 889.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 435 380.00 | 2 331 539.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 649 463.00 | 629 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 666.00 | 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 881.00 | 18 130.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963.00 | 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 780.00 | 684 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 526.00 | 30 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 695.00 | 641 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 158 187.00 | 160 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 419.00 | 97 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 283.00 | |||
GE Autres charges | 100 086.00 | 94 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 403 692.00 | 2 356 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 688.00 | -25 358.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | 48.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49.00 | 48.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 653.00 | 6 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 653.00 | 6 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 604.00 | -5 977.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 084.00 | -31 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864.00 | 21 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 864.00 | 23 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 13 654.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103.00 | 1 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 16 591.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 453.00 | 6 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 579.00 | -41 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 293.00 | 2 354 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 176.00 | 2 337 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 116.00 | 17 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 312.00 | 34 716.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 6 075.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 95 292.00 | 90 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 577.00 | 96 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925.00 | 1 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 503.00 | 98 178.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 130.00 | 1 334 376.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 2 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 430.00 | 1 337 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 220.00 | 101 520.00 | 912 610.00 | 58 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 220.00 | 101 520.00 | 912 610.00 | 58 130.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 444.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 745.00 | |||
VB T. V. A. | 9 368.00 | |||
VP Divers | 16 890.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 819.00 | 130 950.00 | 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 791.00 | 93 625.00 | 32 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | 172 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 397.00 | 86 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | ||
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 478.00 | 111 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 984.00 | 518 817.00 | 32 166.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 349.00 | |||
