UNIWERBETON
Dépôt
| Dénomination | UNIWERBETON |
| Siren | 403239411 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6957 |
| Numéro de Gestion | 2004B00087 |
| Code Activité | 2363Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54181 HEILLECOURT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
AN Terrains | 27 665.00 | 27 665.00 | ||
AP Constructions | 105 015.00 | 76 357.00 | 28 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 413.00 | 355 599.00 | 131 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 668 418.00 | 480 279.00 | 188 138.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | 18 503.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 432.00 | 9 758.00 | 179 673.00 | |
BZ Autres créances | 394 174.00 | 394 174.00 | ||
CF Disponibilités | 3 067.00 | 3 067.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 605 175.00 | 9 758.00 | 595 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 593.00 | 490 037.00 | 783 555.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 42 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | |||
DK Provisions réglementées | 36 688.00 | |||
DL TOTAL (I) | 327 542.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 845.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 260.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 696.00 | |||
EA Autres dettes | 19 210.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 449 013.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 013.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
FD Production vendue biens | 894 801.00 | 894 801.00 | ||
FG Production vendue services | 431 550.00 | 431 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 566.00 | 1 327 566.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 899.00 | |||
FQ Autres produits | 4 709.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 175.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 593 787.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 238.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 535 754.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | |||
FY Salaires et traitements | 39 513.00 | |||
FZ Charges sociales | 23 652.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 049.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 049.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 186.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 230 267.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 908.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -154.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 754.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -338.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 327.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 108.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 654.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 030.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 625.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 895.00 | 1 996.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 630.00 | 1 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 622 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 209.00 | 668 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 704.00 | 20 049.00 | 10 209.00 | 434 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 439.00 | 20 049.00 | 10 209.00 | 480 279.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 36 688.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 023.00 | 10 101.00 | 436.00 | 36 688.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 814.00 | 1 186.00 | 7 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 608.00 | 9 049.00 | 5 899.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608.00 | 9 049.00 | 5 899.00 | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 445.00 | 20 336.00 | 6 335.00 | 53 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 235.00 | 5 899.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 101.00 | 436.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | 5 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 184 299.00 | 184 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | ||
VB T. V. A. | 49 360.00 | 49 360.00 | ||
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 327 691.00 | 327 691.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 605.00 | 583 605.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 260.00 | 223 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 845.00 | 163 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 210.00 | 19 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 013.00 | 449 013.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 171 896.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 942.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | |||
ST Autres comptes | 305 609.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 754.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 987.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 808.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 265 911.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 452.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||