SYLVACO
Dépôt
| Dénomination | SYLVACO |
| Siren | 403306392 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2504 |
| Numéro de Gestion | 2019B00228 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79008 NIORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692 063.00 | 677 517.00 | 14 546.00 | 30 332.00 |
AH Fonds commercial | 80 734.00 | 80 734.00 | 80 734.00 | |
AP Constructions | 173 400.00 | 4 869.00 | 168 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 207.00 | 37 709.00 | 5 497.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 000.00 | 582 860.00 | 238 140.00 | 326 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 647.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | 9 498.00 | 9 498.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 844 757.00 | 1 327 807.00 | 516 949.00 | 468 321.00 |
BT Marchandises | 11 529 966.00 | 87 897.00 | 11 442 069.00 | 10 558 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 835.00 | 130 835.00 | 55 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 160.00 | 85 526.00 | 5 402 634.00 | 1 766 127.00 |
BZ Autres créances | 1 712 105.00 | 1 712 105.00 | 1 386 651.00 | |
CF Disponibilités | 442 984.00 | 442 984.00 | 49 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 084.00 | 50 084.00 | 21 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 354 137.00 | 173 423.00 | 19 180 714.00 | 13 837 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 894.00 | 1 501 230.00 | 19 697 664.00 | 14 305 572.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 225 755.00 | 2 225 755.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 825 211.00 | 3 825 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DG Autres réserves | 2 177 332.00 | 2 177 332.00 | ||
DH Report à nouveau | -731 527.00 | -698 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 913.00 | -33 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 109 083.00 | 7 572 996.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 513.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 243 513.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 212.00 | 3 195 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 603.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 865.00 | 2 592 464.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 075.00 | 839 138.00 | ||
EA Autres dettes | 8 004 914.00 | 19 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 345 067.00 | 6 732 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 697 664.00 | 14 305 572.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 343 917.00 | 6 732 576.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 212.00 | 3 195 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 256 913.00 | 241 089.00 | 27 498 003.00 | 31 257 185.00 |
FG Production vendue services | 64 599.00 | 64 599.00 | 101 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 321 512.00 | 241 089.00 | 27 562 602.00 | 31 358 939.00 |
FN Production immobilisée | 24 850.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 101.00 | 171 236.00 | ||
FQ Autres produits | 32 126.00 | 13 802.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 632 679.00 | 31 543 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 969 563.00 | 26 089 587.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -894 404.00 | 676 524.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 302.00 | 11 008.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 359 773.00 | 2 182 851.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 058.00 | 190 812.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 447 493.00 | 1 463 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 595 961.00 | 608 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 270.00 | 132 438.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 984.00 | 45 533.00 | ||
GE Autres charges | 48 068.00 | 124 549.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 905 071.00 | 31 524 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 391.00 | 19 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 105 326.00 | 58 765.00 | ||
GN Différences positives de change | 76 250.00 | 38 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 181 577.00 | 97 109.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141 513.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 120 628.00 | 138 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 639.00 | 20 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 303 780.00 | 159 238.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 203.00 | -62 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -394 595.00 | -42 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | 27 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 795.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 17 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 600.00 | 9 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 837 656.00 | 31 668 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 301 570.00 | 31 701 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 913.00 | -33 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 029.00 | 47 510.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 43 171.00 | 47 005.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 543.00 | 12 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 817.00 | 190 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 859.00 | 228 047.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 148.00 | 772 799.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 609.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 148.00 | 1 844 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 850.00 | 24 850.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 828.00 | 21 689.00 | 677 517.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 709.00 | 110 731.00 | 625 440.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 537.00 | 157 270.00 | 1 327 808.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 243 513.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 513.00 | 243 513.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 77 506.00 | 10 391.00 | 87 897.00 | |
6T Sur comptes clients | 34 004.00 | 51 594.00 | 72.00 | 85 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 510.00 | 61 985.00 | 72.00 | 173 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 510.00 | 305 498.00 | 72.00 | 416 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 985.00 | 72.00 | ||
UG ‐ Financières | 113 513.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | 9 499.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 041.00 | 126 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 362 119.00 | 5 362 119.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 199 879.00 | 199 879.00 | ||
VB T. V. A. | 24 940.00 | 24 940.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 013.00 | 73 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 969.00 | 1 408 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 085.00 | 50 085.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 850.00 | 7 259 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 212.00 | 295 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 866.00 | 3 311 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 188 217.00 | 188 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 208.00 | 217 208.00 | ||
VW T.V.A. | 273 233.00 | 273 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 417.00 | 54 417.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 392 292.00 | 1 391 142.00 | 2 001 151.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612 622.00 | 4 612 622.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 345 068.00 | 10 343 917.00 | 2 001 151.00 | |