SAS VALENSOLE
Dépôt
| Dénomination | SAS VALENSOLE |
| Siren | 403361983 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86816 |
| Numéro de Gestion | 2005B03463 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 173 792.00 | 173 792.00 | 173 792.00 | |
AP Constructions | 740 902.00 | 740 902.00 | 24 467.00 | |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 974 694.00 | 740 902.00 | 233 792.00 | 198 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BZ Autres créances | 2 644 487.00 | 2 644 487.00 | 6 905 895.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 820.00 | 615 820.00 | 620 440.00 | |
CF Disponibilités | 3 990 877.00 | 3 990 877.00 | 1 117 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 851 184.00 | 7 851 184.00 | 8 643 711.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 878.00 | 740 902.00 | 8 084 976.00 | 8 841 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 662 000.00 | 662 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 200.00 | 66 200.00 | ||
DG Autres réserves | 6 821.00 | 6 821.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 749 728.00 | 1 931 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 215.00 | 818 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 998 964.00 | 3 484 750.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 5 246 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 512.00 | 105 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 086 012.00 | 5 357 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 976.00 | 8 841 970.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 074.00 | 100 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 773 896.00 | 773 896.00 | 264 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 896.00 | 773 896.00 | 264 656.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 773 899.00 | 264 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 479.00 | 193 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 125.00 | 73 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 467.00 | 28 303.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 270 071.00 | 295 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 503 828.00 | -30 845.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 586 994.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 775.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 086.00 | 139 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 861.00 | 139 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 357.00 | 56 136.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 370.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 727.00 | 56 136.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 134.00 | 83 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 512 962.00 | 639 378.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 730.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 730.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 348.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884 348.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 382.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | -525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 760.00 | 2 053 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 545.00 | 1 235 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 215.00 | 818 285.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 694.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 694.00 | 60 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 694.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 974 694.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 435.00 | 24 467.00 | 740 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 435.00 | 24 467.00 | 740 902.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 642 709.00 | 2 642 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 487.00 | 601 778.00 | 2 642 709.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 938.00 | 78 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 012.00 | 7 074.00 | 4 078 938.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246 000.00 | |||