FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES
Dépôt
| Dénomination | FAC LOGISTIQUE (FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENT CENTRALISES |
| Siren | 403374861 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5922 |
| Numéro de Gestion | 1996B00034 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 GRAND COURONNE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 817.00 | 185 521.00 | 22 297.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 14 470.00 | 297.00 | 14 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 380.00 | 17 933.00 | 1 447.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 943.00 | 236 540.00 | 162 403.00 | 182 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | 1 684.00 | |
BJ TOTAL (I) | 641 799.00 | 440 290.00 | 201 509.00 | 214 204.00 |
BT Marchandises | 951 561.00 | 41 648.00 | 909 913.00 | 744 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 778 105.00 | 1 871.00 | 5 776 234.00 | 5 470 063.00 |
BZ Autres créances | 46 695.00 | 46 695.00 | 315 345.00 | |
CF Disponibilités | 833 192.00 | 833 192.00 | 606 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | 18 910.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 621 242.00 | 43 519.00 | 7 577 723.00 | 7 155 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 041.00 | 483 809.00 | 7 779 232.00 | 7 369 643.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 385 926.00 | 141 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | 319 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000 834.00 | 1 010 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 550.00 | 46 397.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 179 596.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 428.00 | 5 865 013.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 826.00 | 260 102.00 | ||
EA Autres dettes | 53 616.00 | 7 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 761 299.00 | 6 358 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 779 232.00 | 7 369 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 726 493.00 | 5 995 554.00 | 28 722 047.00 | 25 702 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 726 493.00 | 5 995 554.00 | 28 722 047.00 | 25 702 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 195.00 | 21 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 253.00 | |||
FQ Autres produits | 9 600.00 | 3 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 735 841.00 | 25 727 635.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 367 195.00 | 22 069 383.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -164 917.00 | 165 319.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 066 641.00 | 1 064 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 838.00 | 107 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 396 904.00 | 1 260 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 510 151.00 | 430 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 644.00 | 86 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 648.00 | |||
GE Autres charges | 34 924.00 | 26 356.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 402 379.00 | 25 252 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 462.00 | 475 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 077.00 | 5 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 077.00 | 5 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 077.00 | -5 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 326 385.00 | 469 910.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 408.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 867.00 | 28 917.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 275.00 | 28 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 433.00 | 2 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 282.00 | 25 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 814.00 | 28 281.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 540.00 | 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 938.00 | 150 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 791 116.00 | 25 756 552.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726 208.00 | 25 436 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 908.00 | 319 920.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 157.00 | 69 510.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 165 459.00 | 210 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 631.00 | 24 186.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 020.00 | 49 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 335.00 | 73 726.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 767.00 | 432 793.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | 1 189.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 261.00 | 641 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 131.00 | 30 390.00 | 185 521.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 51 254.00 | 1 485.00 | 254 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 131.00 | 81 644.00 | 1 485.00 | 440 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 648.00 | 41 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 43 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 519.00 | 17 100.00 | 60 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 775 867.00 | 5 775 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
VB T. V. A. | 20 205.00 | 20 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 425.00 | 26 425.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 689.00 | 11 689.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 678.00 | 5 836 489.00 | 1 189.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 469.00 | 6 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358 428.00 | 6 358 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 863.00 | 85 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 086.00 | 121 086.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 29 646.00 | 29 646.00 | ||
VW T.V.A. | 54 729.00 | 54 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 501.00 | 49 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 616.00 | 53 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 761 299.00 | 6 761 299.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 000.00 | |||