TELEMAQUE
Dépôt
| Dénomination | TELEMAQUE |
| Siren | 403427701 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2018/004842 |
| Numéro de Gestion | 2006B00737 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 585.00 | 40 188.00 | 1 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 819.00 | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 182.00 | 344 114.00 | 125 067.00 | 198 005.00 |
CU Autres participations | 33 720.00 | 33 720.00 | 34 440.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 380.00 | 58 380.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | 10 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 621 777.00 | 443 502.00 | 178 275.00 | 244 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | 2 550.00 | 190 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 826.00 | 2 594 826.00 | 2 346 276.00 | |
BZ Autres créances | 5 793 568.00 | 5 793 568.00 | 4 986 198.00 | |
CF Disponibilités | 1 494 495.00 | 1 494 495.00 | 1 707 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 222.00 | 39 222.00 | 65 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 924 662.00 | 9 924 662.00 | 9 295 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 439.00 | 443 502.00 | 10 102 937.00 | 9 539 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 698 230.00 | 64 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 789.00 | 3 246 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 542 619.00 | 3 641 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 079.00 | 3 447 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 796.00 | 2 445 622.00 | ||
EA Autres dettes | 3 215.00 | 5 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 560 318.00 | 5 898 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 937.00 | 9 539 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 318.00 | 5 898 482.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 694 440.00 | 5 283 280.00 | 12 977 720.00 | 13 588 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 440.00 | 5 283 280.00 | 12 977 720.00 | 13 588 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 668.00 | 22 486.00 | ||
FQ Autres produits | 1 127.00 | 4 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 980 515.00 | 13 615 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 192 113.00 | 11 602 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 267.00 | 174 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 123 991.00 | 1 214 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 318 897.00 | 341 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 499.00 | 71 386.00 | ||
GE Autres charges | 5 118.00 | 457.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 872 885.00 | 13 404 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 630.00 | 210 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 548 378.00 | 3 159 940.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 484.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 567 862.00 | 3 159 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 195 752.00 | 19 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 752.00 | 19 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 372 110.00 | 3 140 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 479 740.00 | 3 350 852.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 2 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 075.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 592.00 | 2 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 2 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 569.00 | -463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 103 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 599 970.00 | 16 777 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 181.00 | 13 530 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 789.00 | 3 246 818.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 22 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 791.00 | 2 793.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 175.00 | 13 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 063.00 | 6 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 029.00 | 22 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 616.00 | 470 001.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | 110 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 488.00 | 621 777.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 791.00 | 1 397.00 | 40 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 161.00 | 68 102.00 | 35 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 953.00 | 69 499.00 | 35 330.00 | 385 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 583 800.00 | 58 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 380.00 | 58 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 60 380.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 16 091.00 | 16 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 594 826.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 175.00 | |||
VB T. V. A. | 249 952.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 445 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 504 088.00 | 8 443 708.00 | 60 380.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480 079.00 | 3 480 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 627.00 | 157 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 536.00 | 132 536.00 | ||
VW T.V.A. | 359 416.00 | 359 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 217.00 | 27 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 318.00 | 4 560 318.00 | ||